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能辉科技(301046)现金流量表图
能辉科技(301046)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)10639.51154601.74137024.93108898.5737954.53
收到的税费返还(万元)22.7930.0126.5426.5426.54
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2214.352722.513232.112391.871377.67
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)12876.64157354.26140283.58111316.9839358.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)14369.22114717.1599291.8980040.5534600.31
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1858.067885.505981.494461.422368.06
支付的各项税费(万元)1912.854391.322983.622147.50997.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5148.906929.956683.594386.662675.37
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)23289.04133923.92114940.5991036.1340641.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10412.4023430.3525342.9920280.85-1282.51
收回投资收到的现金(万元)51169.64170866.42102700.0062750.0026300.00
取得投资收益收到的现金(万元)84.04360.91231.16137.0263.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--25.96------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)51253.68171253.30102931.1662887.0226363.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)--1535.3426.0118.898.32
投资支付的现金(万元)60400.00169886.55121316.9265366.9227500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)60400.00171421.89121342.9365385.8027508.32
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9146.32-168.59-18411.76-2498.79-1144.84
吸收投资收到的现金(万元)911.682776.932776.932776.932776.93
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)990.001000.001000.001000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1901.683776.933776.933776.932776.93
偿还债务支付的现金(万元)--11495.0010495.0010495.00900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4.824664.494671.984720.4197.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3330.183077.97----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4.8219489.6818244.9515559.921148.26
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1896.86-15712.75-14468.02-11782.991628.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3.98-1.63-0.88-0.08--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-17665.847547.37-7537.675999.00-798.68
加:期初现金及现金等价物余额(万元)37410.2029862.8329862.8329862.8329862.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19744.3637410.2022325.1535861.8329064.15
净利润(万元)--698.50--2877.48--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1031.76------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--17.46--22.72--
长期待摊费用摊销(万元)--24.86------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5.93------
固定资产报废损失(万元)------790.59--
公允价值变动损失(万元)---8.94---15.79--
财务费用(万元)--1362.18--813.80--
投资损失(万元)---684.84---165.65--
递延所得税资产减少(万元)---525.15---15.78--
递延所得税负债增加(万元)-------14.87--
存货的减少(万元)--12193.24--2981.17--
经营性应收项目的减少(万元)--20380.75--9899.19--
经营性应付项目的增加(万元)---14823.09--2641.90--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--23430.35------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--37410.20--35861.83--
减:现金的期初余额(万元)--29862.83--29862.83--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--7547.37------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--154.19------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-282025-10-292025-08-272025-04-24
更新时间2026-04-282026-04-282025-10-302025-08-272025-04-24
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