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万里扬(002434)现金流量表图
万里扬(002434)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)79459.14345620.46403274.41256953.46128497.03
收到的税费返还(万元)0.926757.311179.811129.55--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3050.4222003.5215156.047979.172595.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)82510.48374381.30419610.27266062.17131092.22
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)62633.67185153.95265983.08172128.4870836.68
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15211.5253551.0740915.9228254.5915274.61
支付的各项税费(万元)2770.2637035.0934637.0028141.0118134.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2902.4113731.6313207.228554.6815542.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)83517.86289471.74354743.21237078.75119788.22
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1007.3884909.5664867.0528983.4311304.01
收回投资收到的现金(万元)--75198.2751352.8351352.835362.00
取得投资收益收到的现金(万元)--3254.673160.07363.28--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--850.481.130.620.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)3158.09508.0758.07----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--2720.96964.33----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3158.0982532.4555536.4452681.065362.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13453.8869820.4838349.8525773.608396.16
投资支付的现金(万元)--11939.92------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)109.068755.498755.499139.49--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13562.9490515.8947105.3425773.608495.47
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10404.85-7983.448431.1026907.47-3133.21
吸收投资收到的现金(万元)--662.8125.8125.8125.81
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--662.81--25.81--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5000.00156637.80130537.80108540.0024000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5000.00157300.61130563.61108565.8124025.81
偿还债务支付的现金(万元)9121.84214043.50169200.53123077.7933387.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)543.3217867.7416439.7515770.191338.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--390.16--27958.55--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9665.16232301.39185640.28138847.9834725.77
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4665.16-75000.78-55076.66-30282.17-10699.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16077.391925.3418221.4925608.72-2529.17
加:期初现金及现金等价物余额(万元)41061.2339135.8939135.8939135.8939135.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)24983.8441061.2357357.3864744.6236606.72
净利润(万元)--26745.65--29012.37--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--15949.35--5784.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4256.36--1943.48--
长期待摊费用摊销(万元)--2241.73------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--5.52---0.14--
固定资产报废损失(万元)--289.69--21280.10--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--4802.67--2728.40--
投资损失(万元)---34457.77---11524.18--
递延所得税资产减少(万元)---1382.22---33.78--
递延所得税负债增加(万元)--1515.65------
存货的减少(万元)---11752.26---14007.68--
经营性应收项目的减少(万元)--6621.79---13705.63--
经营性应付项目的增加(万元)--22119.85--11933.29--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--84909.56--38469.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--41061.23--64744.62--
减:现金的期初余额(万元)--39135.89--39135.89--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1925.34---38958.73--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------385.36--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-202025-10-242025-08-212025-04-29
更新时间2026-04-282026-04-212025-10-262025-08-222025-04-29
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