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兴森科技(002436)现金流量表图
兴森科技(002436)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)176063.45688568.31498538.27305359.57155351.49
收到的税费返还(万元)2207.635461.644176.402528.411756.70
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2470.6014406.819786.616207.234988.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)180741.67708436.76512501.28314095.20162096.34
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)147416.57508574.85373296.93232072.42109944.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)45442.93147993.06112690.2477038.4240688.25
支付的各项税费(万元)4370.7221790.6116104.719573.283523.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8222.1936352.9622589.4712309.696247.25
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)205452.41714711.48524681.34330993.81160403.71
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-24710.73-6274.71-12180.05-16898.611692.63
收回投资收到的现金(万元)41306.00194855.06165316.3690816.9328701.65
取得投资收益收到的现金(万元)98.9113316.5813137.8311857.59206.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.00491.9944.7437.719.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--5452.806196.866.97--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--3543.672701.492119.61--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)41404.91217660.10187397.29104838.8128917.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)26101.7085268.3270296.7649291.3523261.07
投资支付的现金(万元)44020.00198419.40164009.40103421.7050026.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)701.928615.808612.738151.71--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)70823.61292303.52242918.89160864.7673363.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-29418.70-74643.43-55521.60-56025.95-44446.31
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)118241.77280248.26236761.98189232.70105399.03
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)14913.8547483.3237916.3023646.25--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)133155.62327731.58274678.28212878.95117641.78
偿还债务支付的现金(万元)41415.23121529.9698067.4549032.3517356.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3594.8925084.5121732.7812445.393081.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--2189.35--957.63--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)11372.7578283.1864420.3724324.49--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)56382.87224897.65184220.6085802.2430544.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)76772.76102833.9390457.67127076.7187097.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1078.253241.191666.621608.48-35.62
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)21565.0725156.9824422.6355760.6244307.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)68424.3743267.3943267.3943267.3943267.39
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)89989.4468424.3767690.0299028.0187575.13
净利润(万元)---10398.60---8701.23--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1431.47--3031.77--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4224.81--2617.87--
长期待摊费用摊销(万元)--1780.52------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---27.10---2.36--
固定资产报废损失(万元)--439.70--31946.07--
公允价值变动损失(万元)--5032.30--1874.62--
财务费用(万元)--13382.12--7196.82--
投资损失(万元)---4179.61---418.47--
递延所得税资产减少(万元)---7012.91---8103.90--
递延所得税负债增加(万元)---1169.98---97.54--
存货的减少(万元)---21508.39---6466.65--
经营性应收项目的减少(万元)---49576.98---45904.80--
经营性应付项目的增加(万元)---2774.29--3485.98--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---6274.71---16898.61--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--68424.37--99028.01--
减:现金的期初余额(万元)--43267.39--43267.39--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--25156.98--55760.62--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1984.26--1403.31--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-11-012025-08-272025-04-25
更新时间2026-04-272026-04-272025-11-012025-08-272025-04-25
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