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海目星(688559)现金流量表图
海目星(688559)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)267096.63465275.91310918.51206406.1593995.59
收到的税费返还(万元)3998.6910546.748938.735572.172931.40
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3907.278662.085476.194820.363987.22
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)275002.59484484.72325333.44216798.68100914.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)88904.42222628.09152696.82101928.0651670.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)33759.72134542.31102279.8271501.7131614.62
支付的各项税费(万元)7760.2212983.148535.936115.792838.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14143.0735230.6723098.4612460.916364.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)144567.43405384.21286611.02192006.4892487.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)130435.1679100.5138722.4224792.208426.30
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)1806.911414.211183.971036.19125.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)43.19558.01417.5040.6310.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----96501.0480047.7865538.62
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)156567.58173542.5598102.5181124.6165674.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9385.9953842.4233953.6222883.369228.60
投资支付的现金(万元)--327.05327.05327.0551.59
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----102856.3272168.8253541.59
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)243889.36244611.60137137.0095379.2362821.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-87321.77-71069.05-39034.49-14254.622852.86
吸收投资收到的现金(万元)--19671.388316.362293.27--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--10123.09--100.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11996.71209029.17202034.07129827.9287560.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----216679.11168973.3057329.93
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)28096.71424790.62427029.55301094.49144889.93
偿还债务支付的现金(万元)30433.8231295.8417264.516564.443538.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1712.277703.785958.203569.661425.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----315301.00291244.75140736.45
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)102580.17352483.16338523.71301378.85145700.32
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-74483.4672307.4688505.83-284.36-810.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1516.04-233.70107.66369.58160.92
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-32886.1180105.2288301.4310622.8010629.67
加:期初现金及现金等价物余额(万元)202633.68122528.46122528.46122528.46122528.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)169747.57202633.68210829.89133151.26133158.13
净利润(万元)---90901.57---71428.64--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------39097.20--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1948.08--849.11--
长期待摊费用摊销(万元)------673.97--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--142.77---14.06--
固定资产报废损失(万元)--9881.04--49.98--
公允价值变动损失(万元)--273.74--693.02--
财务费用(万元)--7598.01--3123.61--
投资损失(万元)---4389.46---785.67--
递延所得税资产减少(万元)--820.32---26.86--
递延所得税负债增加(万元)--119.77--176.03--
存货的减少(万元)---118612.07---89247.06--
经营性应收项目的减少(万元)---53350.37---21024.24--
经营性应付项目的增加(万元)--263342.03--151546.38--
其他(万元)--722.66------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------24792.20--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--202633.68--133151.26--
减:现金的期初余额(万元)--122528.46--122528.46--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------10622.80--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------4297.96--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1341.52--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-302026-04-302025-11-012025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-302025-11-012025-08-282025-04-29
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