中财网 中财网股票行情
浙海德曼(688577)现金流量表图
浙海德曼(688577)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)11268.4952593.9332493.8519292.119868.32
收到的税费返还(万元)229.781042.63973.40918.38518.82
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4704.576846.814870.432470.82462.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)16202.8360483.3738337.6922681.3110849.84
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1439.0317111.968035.536593.534753.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6583.5317531.5313159.969221.555513.27
支付的各项税费(万元)1409.343961.663493.103017.161787.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1362.295227.474985.722872.351357.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)10794.1943832.6229674.3121704.5913412.96
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5408.6416650.758663.38976.72-2563.12
收回投资收到的现金(万元)13000.00--5000.005000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)--25.8725.8725.8722.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)91.001594.7324.3824.3822.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)4950.005470.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)18041.007090.605050.255050.2522.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)26987.319794.534763.573089.921004.20
投资支付的现金(万元)14600.003500.003500.003500.003500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--5950.004100.002900.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)41587.3119244.5312363.579489.927404.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-23546.31-12153.93-7313.32-4439.66-7381.40
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)25000.0025200.0020200.0015200.0012900.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------26.04--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)25000.0025200.0020200.0015226.0412900.00
偿还债务支付的现金(万元)6800.0029690.0025190.0015690.0012690.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)166.325089.705090.824955.57123.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)250.76911.52596.18410.17--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7217.0835691.2130877.0021055.7312988.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)17782.92-10491.21-10677.00-5829.70-88.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-10.142.02-2.65----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-364.88-5992.38-9329.59-9292.64-10033.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5970.7911963.1711963.1711963.1711963.17
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5605.915970.792633.582670.531929.96
净利润(万元)--4996.13--806.52--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1519.45--726.48--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--440.24--224.05--
长期待摊费用摊销(万元)--164.31------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---552.55---28.81--
固定资产报废损失(万元)--1.50--2826.96--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--394.44--248.48--
投资损失(万元)--143.75---25.87--
递延所得税资产减少(万元)---110.25---61.24--
递延所得税负债增加(万元)---5.30---3.50--
存货的减少(万元)--1110.48---2114.74--
经营性应收项目的减少(万元)---4367.50---5014.35--
经营性应付项目的增加(万元)--6379.35--3094.21--
其他(万元)------120.24--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--16650.75--976.72--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--5970.79--2670.53--
减:现金的期初余额(万元)--11963.17--11963.17--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5992.38---9292.64--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--390.76--70.11--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------47.27--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-282025-08-272025-04-25
更新时间2026-04-282026-04-282025-10-282025-08-272026-04-27
↑返回页顶↑

转至浙海德曼（688577）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。