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蓝特光学(688127)现金流量表图
蓝特光学(688127)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)133702.3690723.0748050.4723404.71104769.70
收到的税费返还(万元)1218.541218.54594.79116.493593.42
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4603.983296.251409.80779.984185.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)139524.8895237.8650055.0624301.17112548.52
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)38451.4326337.7414968.327254.6229323.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)36694.4326760.4317141.798370.9931414.10
支付的各项税费(万元)2199.541152.44916.89693.79955.82
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4369.142053.421282.64504.151993.97
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)81714.5456304.0334309.6416823.5563687.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)57810.3438933.8215745.417477.6248860.84
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)77.88129.4683.4222.022700.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.900.900.90--77.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)25239.308025.39----42493.09
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)25318.088155.756849.003075.5645271.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)47720.8037650.7423152.078570.4848051.87
投资支付的现金(万元)--------1650.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)30292.8510782.739139.49--17604.73
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)78013.6648433.4729856.1214662.4067306.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-52695.58-40277.72-23007.12-11586.85-22035.11
吸收投资收到的现金(万元)2319.58110.98----1347.97
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13136.0111136.017986.13341.114410.40
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15455.5911246.997986.13341.115758.37
偿还债务支付的现金(万元)5510.001100.001090.00490.0028947.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8280.508197.588111.4715.148499.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----27958.55----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13790.509297.589201.47505.1437446.92
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1665.091949.40-1215.34-164.03-31688.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)107.32242.81241.27220.49657.36
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6887.18848.31-8235.78-4052.76-4205.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16061.1416061.1416061.1416061.1420266.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22948.3216909.457825.3612008.3816061.14
净利润(万元)39109.31--10482.81--22128.52
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2194.91--5784.97--556.40
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)291.86--143.63--238.60
长期待摊费用摊销(万元)14.25------20.50
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)158.13--158.13--166.03
固定资产报废损失(万元)80.64--9845.46--16.88
公允价值变动损失(万元)-64.42---64.42--122.11
财务费用(万元)70.71---207.17---223.89
投资损失(万元)-217.17---71.51---432.52
递延所得税资产减少(万元)-346.39--------
递延所得税负债增加(万元)4479.94--1006.35--1877.43
存货的减少(万元)-2408.79---2366.78---2715.51
经营性应收项目的减少(万元)-27701.73---11380.93--104.07
经营性应付项目的增加(万元)16609.46--5089.68--7147.55
其他(万元)----1840.78----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)57810.34--38469.53--48860.84
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)22948.32--7825.36--16061.14
减:现金的期初余额(万元)16061.14--16061.14--20266.60
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)6887.18---38958.73---4205.46
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)975.11-------87.68
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----385.36----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-172025-10-242025-08-212025-04-252025-04-25
更新时间2026-03-172025-10-262025-08-222025-04-252025-04-25
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