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三峡新材(600293)现金流量表图
三峡新材(600293)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4831.8858550.5938250.7319099.274481.02
收到的税费返还(万元)--1018.111043.46957.15--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1961.2310478.666388.424617.924148.76
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)6793.1170047.3645682.6024674.348629.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5253.2969105.5736336.4518872.268033.37
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4957.0416601.7313074.939301.015333.30
支付的各项税费(万元)1005.052755.902450.241793.62872.37
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2083.702885.661947.201606.111224.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)13299.0891348.8753808.8131573.0015463.22
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6505.97-21301.51-8126.21-6898.67-6833.44
收回投资收到的现金(万元)50.00130.00130.00130.00--
取得投资收益收到的现金(万元)107.8938.8938.89----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--14554.456710.762280.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)157.8914723.346879.642410.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2633.0410263.848624.005222.48819.41
投资支付的现金(万元)8000.00352.92------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----155.50154.71--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10633.0410616.758779.505377.19819.41
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10475.154106.58-1899.86-2967.19-819.41
吸收投资收到的现金(万元)--1000.001000.001000.001000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1000.00--1000.001000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)14150.0075723.7733467.8725391.1911735.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1880.0916960.996863.50----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16030.0993684.7541331.3726391.1912735.00
偿还债务支付的现金(万元)4882.4656903.4928990.1416322.681600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)484.911952.041515.911061.89507.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----372.41----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5367.3758855.5330878.4617384.572107.56
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10662.7234829.2210452.929006.6310627.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6318.3917634.29426.85-859.232974.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34798.3117164.0317164.0317164.0317164.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)28479.9234798.3117590.8716304.8020138.62
净利润(万元)---3411.85---2508.60--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--187.13------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--773.57--382.12--
长期待摊费用摊销(万元)------562.72--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---6472.55---2576.08--
固定资产报废损失(万元)--14155.82------
公允价值变动损失(万元)---1.43------
财务费用(万元)--1940.46--1129.33--
投资损失(万元)--123.59------
递延所得税资产减少(万元)--4257.84---10.80--
递延所得税负债增加(万元)---18.06---9.21--
存货的减少(万元)---2662.24---6773.12--
经营性应收项目的减少(万元)---42379.78---5260.18--
经营性应付项目的增加(万元)--10214.64--3986.82--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---21301.51---6898.67--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--34798.31--16304.80--
减:现金的期初余额(万元)--17164.03--17164.03--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--17634.29---859.23--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--548.55---3487.41--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-232025-10-232025-08-212025-04-25
更新时间2026-04-232026-04-232025-10-242025-08-212025-04-25
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