中财网 中财网股票行情
巨星科技(002444)现金流量表图
巨星科技(002444)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)368065.811490155.301086030.35728688.33367477.72
收到的税费返还(万元)25115.2181739.3663329.6940263.9522718.72
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.000.00--0.00--
向中央银行借款净增加额(万元)0.000.00--0.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.000.00--0.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.00--0.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.000.00--0.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.000.00--0.00--
收到再保业务现金净额(万元)0.000.00--0.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)0.000.00--0.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5634.4418764.1220266.4413660.468567.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)398815.461590658.781169626.48782612.74398763.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)262698.16906571.67681052.04439792.05231369.25
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)85108.71248466.77195204.36138816.6470770.84
支付的各项税费(万元)14845.8166394.9660046.9758737.7017204.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.000.00--0.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.000.00--0.00--
拆出资金净增加额(万元)--0.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.00--0.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.000.00--0.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.000.00--0.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)28582.71138229.2672016.0841890.5924614.34
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)391235.401359662.661008319.45679236.98343958.42
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7580.07230996.12161307.03103375.7654805.29
收回投资收到的现金(万元)191749.73605923.41514344.70381766.47250900.00
取得投资收益收到的现金(万元)71.641014.77190.47163.14258.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)63.713039.652189.662085.01994.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.00--0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.00--0.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)191885.08609977.83516724.82384014.62252152.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18020.6997214.9768299.6957615.5427665.97
投资支付的现金(万元)217805.48634186.47605557.80363178.17251323.59
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.002388.961388.96----
质押贷款净增加额(万元)0.000.00--0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00345.20163.31114.04--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)235826.17734135.60675409.76420907.74278989.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-43941.09-124157.77-158684.93-36893.12-26836.76
吸收投资收到的现金(万元)0.000.00--0.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.00--0.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)0.0035094.1515740.5613510.1318501.58
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)40000.00105900.00100020.0060020.0040000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)40000.00140994.15115760.5673530.1358501.58
偿还债务支付的现金(万元)7466.87334479.46130170.9892010.1364730.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1051.9132595.962589.012058.131427.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)26.45195.10--195.10--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)30574.6232404.38224418.37182389.51129314.74
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)39093.40399479.80357178.36276457.76195472.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)906.60-258485.66-241417.80-202927.64-136971.06
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5847.68493.0011345.6310114.65-1873.95
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-41302.11-151154.31-227450.07-126330.35-110876.47
加:期初现金及现金等价物余额(万元)505321.60656475.91656475.91656475.91656475.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)464019.49505321.60429025.84530145.56545599.44
净利润(万元)--256678.35--131316.75--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--15693.87--1856.50--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6002.16--2645.69--
长期待摊费用摊销(万元)--2722.52------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--70.85---4.58--
固定资产报废损失(万元)--42.14--12441.47--
公允价值变动损失(万元)--23.20--337.58--
财务费用(万元)--5155.57---3676.53--
投资损失(万元)---77964.77---35271.68--
递延所得税资产减少(万元)--332.99--1561.86--
递延所得税负债增加(万元)--305.52---1217.01--
存货的减少(万元)---28098.31---4661.74--
经营性应收项目的减少(万元)--5646.00--8631.31--
经营性应付项目的增加(万元)--9370.84---15971.26--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--230996.12--103375.76--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--505321.60--530145.56--
减:现金的期初余额(万元)--656475.91--656475.91--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---151154.31---126330.35--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.000.00--0.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.000.00--0.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--8380.85--3875.01--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-282025-11-012025-08-272025-04-29
更新时间2026-04-292026-04-292025-11-012025-08-272025-04-29
↑返回页顶↑

转至巨星科技（002444）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。