中财网 中财网股票行情
高德红外(002414)现金流量表图
高德红外(002414)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)116974.30575761.77435677.14176381.1279839.92
收到的税费返还(万元)769.771384.241373.701094.24910.67
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1694.3021513.5312874.718824.016203.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)119438.37598659.54449925.55186299.3686954.39
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)66237.80248513.88176719.4998786.1140626.89
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)39076.79118161.6981837.8055516.3129426.44
支付的各项税费(万元)17811.8048927.7129121.5717354.606072.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7343.8722204.0920881.7713579.676699.27
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)130470.26437807.38308560.62185236.6982825.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-11031.89160852.16141364.921062.674128.81
收回投资收到的现金(万元)31000.0053200.0044200.0021100.0020100.00
取得投资收益收到的现金(万元)1626.091313.261055.76532.76426.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)14.91269.7231.0618.613.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)164.81693.07528.27363.46--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)32805.8155476.0445815.0922014.8320711.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17103.8045577.5226040.6917340.6710800.98
投资支付的现金(万元)29500.00112900.0096900.0052100.0040100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1085.342196.161707.75929.13--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)47689.14160673.68124648.4470369.8051343.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14883.33-105197.64-78833.36-48354.96-30632.05
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)50000.00103271.10101271.1084000.0054000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)50000.00103271.10101271.1084000.0054000.00
偿还债务支付的现金(万元)34000.00155200.00139100.0045100.0020000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)257.822554.432152.251481.47746.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)264.631098.08917.97562.86--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)34522.46158852.52142170.2247144.3321063.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)15477.54-55581.42-40899.1236855.6732936.47
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-95.96170.12183.79168.12106.45
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10533.64243.2321816.23-10268.506539.69
加:期初现金及现金等价物余额(万元)56954.5656711.3356711.3356711.3356711.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)46420.9256954.5678527.5646442.8363251.02
净利润(万元)--68619.25--18093.02--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--25871.40--4284.73--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4033.29--1995.58--
长期待摊费用摊销(万元)--1673.09--636.59--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---103.88--1.09--
固定资产报废损失(万元)--500.73--54.69--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2680.41--602.37--
投资损失(万元)---2507.81---788.92--
递延所得税资产减少(万元)---7191.74------
递延所得税负债增加(万元)---247.32------
存货的减少(万元)---108867.39---29066.41--
经营性应收项目的减少(万元)---12489.02---28209.28--
经营性应付项目的增加(万元)--157482.92--8844.27--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--160852.16--1062.67--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--56954.56--46442.83--
减:现金的期初余额(万元)--56711.33--56711.33--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--243.23---10268.50--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--8008.48--385.52--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1078.72--601.48--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-202026-04-142025-10-272025-08-262025-04-29
更新时间2026-04-202026-04-152025-10-282025-08-262025-04-29
↑返回页顶↑

转至高德红外（002414）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。