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国星光电(002449)现金流量表图
国星光电(002449)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)76121.56335371.46256505.49171938.8277249.91
收到的税费返还(万元)1808.066880.545501.923908.181708.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1018.279771.087101.395606.263670.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)78947.89352023.08269108.80181453.2682628.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)83780.58262472.47209250.98146937.7476747.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12715.3151992.0539863.9727377.1614332.40
支付的各项税费(万元)1160.146933.305115.453486.68965.21
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2008.648393.816388.634322.562276.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)99664.67329791.62260619.03182124.1494321.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-20716.7822231.468489.77-670.88-11693.37
收回投资收到的现金(万元)--11500.0011500.0011500.005000.00
取得投资收益收到的现金(万元)4.8789.2781.8481.8427.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)127.33119.430.020.020.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--2491.662491.662491.66--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)132.2114200.3614073.5214073.525027.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2683.3119565.2115331.917155.033891.59
投资支付的现金(万元)--8620.008232.008232.007500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)7.680.000.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2690.9928185.2123563.9115387.0311391.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2558.79-13984.85-9490.39-1313.51-6364.01
吸收投资收到的现金(万元)1470.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1470.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)700.0016300.007250.00--0.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)11139.0069.391086.453567.602805.20
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13309.0016369.398336.453567.602805.20
偿还债务支付的现金(万元)3750.0028513.5017045.5013295.503750.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)123.963902.903660.773552.66179.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)64.5815954.946616.401566.721191.03
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3938.5548371.3427322.6718414.885120.77
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9370.45-32001.95-18986.22-14847.28-2315.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-288.9710.63182.26244.37202.71
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14194.09-23744.71-19804.59-16587.30-20170.25
加:期初现金及现金等价物余额(万元)89737.05113481.76113481.76113481.76113481.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)75542.9689737.0593677.1896894.4693311.52
净利润(万元)---1300.89--2457.10--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4844.11--1150.52--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--963.84--462.02--
长期待摊费用摊销(万元)--1076.86--506.51--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.04---0.04--
固定资产报废损失(万元)---47.70--0.15--
公允价值变动损失(万元)---0.72---0.72--
财务费用(万元)--964.78--522.05--
投资损失(万元)---76.45---67.48--
递延所得税资产减少(万元)---193.78--28.42--
递延所得税负债增加(万元)---805.98---329.86--
存货的减少(万元)---3231.14---5198.43--
经营性应收项目的减少(万元)---56626.69---29424.92--
经营性应付项目的增加(万元)--44162.61--13062.83--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--22231.46---670.88--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--89737.05--96894.46--
减:现金的期初余额(万元)--113481.76--113481.76--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---23744.71---16587.30--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--195.25--98.17--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-102025-10-262025-08-262025-04-23
更新时间2026-04-232026-04-112025-10-282025-08-262025-04-25
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