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乾照光电(300102)现金流量表图
乾照光电(300102)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)33205.07371068.17285960.88185401.5673118.43
收到的税费返还(万元)217.59535.48429.30----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2035.3915965.9912178.177630.164133.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)35458.05387569.64298568.34193031.7277252.22
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)22497.48266744.07218059.11137729.1648420.31
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13218.6644158.5434599.9624709.9612067.08
支付的各项税费(万元)3545.5112199.779258.006189.372571.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2401.478481.9311782.937170.661720.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)41663.13331584.31273700.00175799.1564779.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6205.0855985.3324868.3417232.5812472.69
收回投资收到的现金(万元)20500.00187582.22141552.22100552.2236500.00
取得投资收益收到的现金(万元)170.661118.91858.33630.57380.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1093.74735.61366.20292.15216.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--5000.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)21764.40194436.74142776.75101474.9437096.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3265.4215072.497445.785868.462831.08
投资支付的现金(万元)43000.00184816.40141000.0095500.0022500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------9139.49--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)46265.42199888.89148445.78101368.4625331.08
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-24501.02-5452.15-5669.03106.4811765.73
吸收投资收到的现金(万元)--3856.533856.533856.53--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)21163.00121028.5083952.5566952.5545110.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)21163.00124885.0392809.0872809.0845110.50
偿还债务支付的现金(万元)17856.49154875.98106785.9879487.4959517.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)290.345931.595550.675254.99693.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--5485.44--27958.55--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)19147.19166293.02119386.3990608.7662675.58
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2015.81-41407.99-26577.32-17799.68-17565.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-11.9932.1139.6651.1438.22
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-28702.289157.30-7338.34-409.496711.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)51870.6142713.3042713.3042713.3042713.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23168.3351870.6135374.9642303.8249424.86
净利润(万元)--11465.01--6923.42--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3811.13--5784.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3254.77--1704.12--
长期待摊费用摊销(万元)--40.67------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---501.44---188.20--
固定资产报废损失(万元)--31.23--21609.32--
公允价值变动损失(万元)---2484.19---321.04--
财务费用(万元)--3242.33--2240.58--
投资损失(万元)---2230.91---2193.39--
递延所得税资产减少(万元)---3027.82---1704.23--
递延所得税负债增加(万元)---1057.62---324.33--
存货的减少(万元)---27676.49---14558.15--
经营性应收项目的减少(万元)--10643.27--25425.09--
经营性应付项目的增加(万元)--16349.89---22587.67--
其他(万元)------134.29--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--55985.33--38469.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--51870.61--42303.82--
减:现金的期初余额(万元)--42713.30--42713.30--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--9157.30---38958.73--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1235.22--385.36--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-03-282025-10-232025-08-212025-04-11
更新时间2026-04-232026-03-282025-10-232025-08-222025-04-11
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