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泛亚微透(688386)现金流量表图
泛亚微透(688386)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)12352.7650566.6852743.6716586.777092.78
收到的税费返还(万元)8.7698.31234.6483.3183.31
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)190.63650.811273.45868.30111.81
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)12552.1551315.8154251.7617538.377287.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9720.5918731.8427685.388234.442934.48
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4197.9310175.077191.274517.672731.13
支付的各项税费(万元)1075.906285.665085.963090.741161.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1422.444428.863114.501940.47743.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)16416.8639621.4343077.1217783.317570.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3864.7011694.3811174.64-244.94-282.65
收回投资收到的现金(万元)17036.0714391.1611150.4810319.737444.09
取得投资收益收到的现金(万元)15.24--27.2738.8623.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.8033.403.84----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--186.03------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--3546.53------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)17052.1118157.1211181.5910358.607467.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16237.6326055.0820674.733788.011917.60
投资支付的现金(万元)32020.008610.005835.377610.004110.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----719.03----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--719.03------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)48257.6335384.1227229.1312117.046027.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-31205.52-17227.00-16047.54-1758.441440.28
吸收投资收到的现金(万元)66619.87214.30------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--214.30------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7950.0050568.4515095.958919.796929.79
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--35.72------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)74569.8750818.4715095.958919.796929.79
偿还债务支付的现金(万元)5770.0019285.174100.003300.003300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)271.341648.231142.29929.98110.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)236.8311476.70149.81104.19--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6278.1732410.105392.104334.183410.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)68291.7118408.379703.854585.613519.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)101.9351.69135.71153.2465.24
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)33323.4112927.444966.662735.474742.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14925.911698.472759.351698.472759.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)48249.3214625.917726.014433.947501.78
净利润(万元)--12188.58--5587.49--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--725.94--372.81--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--668.08--270.59--
长期待摊费用摊销(万元)--101.14------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---10.99------
固定资产报废损失(万元)------1540.49--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--770.45--76.11--
投资损失(万元)--787.74--506.05--
递延所得税资产减少(万元)---422.20--42.87--
递延所得税负债增加(万元)---34.62---42.59--
存货的减少(万元)---5909.94---575.57--
经营性应收项目的减少(万元)---11404.35---5834.48--
经营性应付项目的增加(万元)--9486.48---2402.87--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--11694.38---244.94--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--14625.91--4433.94--
减:现金的期初余额(万元)--1698.47--1698.47--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--12927.44--2735.47--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--684.54--109.08--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------92.09--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-212025-11-012025-08-272025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-232025-11-012025-08-272026-04-29
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