中财网 中财网股票行情
海格通信(002465)现金流量表图
海格通信(002465)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)114026.35408455.53280905.58189089.76104322.80
收到的税费返还(万元)1570.68806.38785.37615.34321.51
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9977.4233998.0322705.3016030.628687.41
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)125574.44443259.95304396.25205735.72113331.71
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)81140.05294586.34225024.20149681.7890491.24
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)36191.62139967.96106227.0375175.0743302.53
支付的各项税费(万元)2560.6017387.0911925.359255.915655.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10678.3555789.2537945.5124848.2513126.66
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)130570.62507730.64381122.08258961.01152576.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4996.18-64470.69-76725.83-53225.29-39244.67
收回投资收到的现金(万元)63838.25496967.37370464.54254994.5476874.54
取得投资收益收到的现金(万元)366.322341.011708.18889.14381.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.1775.6268.0360.8560.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)64207.74499384.00372240.76255944.5377316.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17655.8277657.5653230.8433581.2117480.46
投资支付的现金(万元)276320.10538332.95441116.05353586.33131608.63
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)293975.91615990.51494346.89387167.54149089.08
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-229768.18-116606.51-122106.13-131223.01-71772.63
吸收投资收到的现金(万元)--210.00210.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--210.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)240747.59367326.26340282.83191956.42102046.29
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----0.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)240747.59367536.26340492.83191956.42102046.29
偿还债务支付的现金(万元)98430.00218419.14214148.91201962.00117090.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1660.9524127.2022087.5718484.191110.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--246.55--246.55--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)278.9732954.3932332.55--6007.95
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)100369.92275500.74268569.02227757.00124208.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)140377.6892035.5271923.81-35800.58-22162.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.010.5618.3018.5713.73
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-94386.69-89041.13-126889.85-220230.31-133166.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)380158.79469199.92469199.92469199.92469199.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)285772.11380158.79342310.07248969.61336033.88
净利润(万元)---77560.71--662.74--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--50768.89------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1850.48--903.40--
长期待摊费用摊销(万元)--2214.08------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---68.44---57.16--
固定资产报废损失(万元)--152.68--7136.44--
公允价值变动损失(万元)--121.33---408.71--
财务费用(万元)--7463.85--3226.75--
投资损失(万元)---418.68---302.13--
递延所得税资产减少(万元)---10491.56---7790.14--
递延所得税负债增加(万元)---233.25--1477.76--
存货的减少(万元)--3024.47---11943.23--
经营性应收项目的减少(万元)---53516.64---44163.73--
经营性应付项目的增加(万元)---3870.56---7509.02--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---64470.69------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--380158.79--248969.61--
减:现金的期初余额(万元)--469199.92--469199.92--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---89041.13------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1355.97------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-03-282025-10-292025-08-092025-04-28
更新时间2026-04-272026-03-282025-10-302025-08-092026-04-27
↑返回页顶↑

转至海格通信（002465）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。