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申通快递(002468)现金流量表图
申通快递(002468)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1434734.286133756.884105202.132616463.271260065.88
收到的税费返还(万元)428.034850.482768.501968.59846.05
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12124.0624347.4121793.6010349.307486.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1447286.376162954.774129764.232628781.161268398.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1285436.275475404.433733172.902410408.341145144.46
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)60688.08177401.89123735.6884145.5345498.41
支付的各项税费(万元)25843.3470069.1653100.3941787.3419519.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11150.8160171.2326963.2718433.3524140.49
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1383118.495783046.703936972.242554774.561234303.27
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)64167.88379908.07192791.9874006.6034094.87
收回投资收到的现金(万元)40000.00475791.37251544.34151544.3486015.33
取得投资收益收到的现金(万元)495.765192.531805.411977.931242.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1289.606040.613658.042784.84513.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--34078.4537.65----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)41785.36521102.96257045.44156333.1787785.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)77256.61315207.14210555.02138946.4150572.96
投资支付的现金(万元)95144.18530732.49293513.59153994.83134474.34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----10952.38----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--15.052195.27----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)172400.79856907.05517216.26306079.85198194.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-130615.43-335804.09-260170.82-149746.68-110409.29
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)150085.82460443.12476807.67345590.14158258.66
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--83408.8513432.98----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)150085.82543851.97490240.65358890.04158258.66
偿还债务支付的现金(万元)101007.74468725.18296492.44252448.5573115.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1371.4016359.6414922.3913463.731856.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)22890.7895899.7484265.63----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)125269.92580984.56395680.46326590.77116759.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)24815.90-37132.5994560.1932299.2741498.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-82.78-0.21-20.29-152.89-0.58
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-41714.436971.1827161.07-43593.70-34816.29
加:期初现金及现金等价物余额(万元)201185.62194214.44194214.44194214.44194214.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)159471.19201185.62221375.51150620.75159398.15
净利润(万元)--136800.38--45272.44--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4670.05------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--8474.50--4044.01--
长期待摊费用摊销(万元)--27593.53------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--449.20---933.59--
固定资产报废损失(万元)--7858.20--68072.21--
公允价值变动损失(万元)---3264.21--11.95--
财务费用(万元)--27258.29--13268.28--
投资损失(万元)---2976.09---2382.58--
递延所得税资产减少(万元)---5083.93---2773.66--
递延所得税负债增加(万元)---147.50--239.82--
存货的减少(万元)---1214.72---387.09--
经营性应收项目的减少(万元)---17514.11---46007.95--
经营性应付项目的增加(万元)-------64938.68--
其他(万元)------9735.25--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--379908.07------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--201185.62--150620.75--
减:现金的期初余额(万元)--194214.44--194214.44--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--6971.18------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--5546.64------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--67502.38------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-282025-10-272025-08-292025-04-25
更新时间2026-04-282026-04-282025-10-282025-08-292025-04-25
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