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中超控股(002471)现金流量表图
中超控股(002471)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)115885.14579445.53448218.09276761.52119476.37
收到的税费返还(万元)----0.420.42--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10039.6283597.2441893.6229205.366432.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)125924.76663042.77490112.13305967.31125908.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)158980.40526622.43433820.87275287.55119310.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7087.7024242.5119663.8115429.4111045.35
支付的各项税费(万元)1914.957367.235620.193878.601733.28
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8322.2776485.6345360.8223938.9018183.69
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)176305.32634717.80504465.69318534.46150273.27
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-50380.5628324.97-14353.56-12567.15-24364.28
收回投资收到的现金(万元)--7548.354948.354948.35351.15
取得投资收益收到的现金(万元)--478.99478.99440.26--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)57.2598.7531.3918.0715.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----148.47148.47146.29
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)57.258126.095607.215555.16512.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4306.0714730.0910266.074408.323275.46
投资支付的现金(万元)--446.83446.8396.8396.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4306.0715176.9210712.904505.153372.29
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4248.81-7050.83-5105.691050.01-2859.56
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)69763.06216092.95178405.68133432.2488953.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)15061.32239925.9869155.0544745.087900.30
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)84824.38456018.93247560.73178177.3296853.30
偿还债务支付的现金(万元)43860.35233905.96175028.91141402.8790768.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1646.547793.645735.643854.401930.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)13902.12235604.9260905.4432540.874952.34
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)59409.01477304.51241670.00177798.1497650.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)25415.37-21285.585890.73379.18-797.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-9.56-8.623.739.674.58
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-29223.57-20.06-13564.79-11128.28-28016.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34278.2934298.3534298.3534298.3534298.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5054.7334278.2920733.5723170.076281.76
净利润(万元)---2499.36--497.75--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1366.93--543.44--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--865.25--523.58--
长期待摊费用摊销(万元)------281.26--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--10.88--4.90--
固定资产报废损失(万元)--5001.32--14.72--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--8065.70--5108.54--
投资损失(万元)--133.55---673.33--
递延所得税资产减少(万元)--338.97--450.49--
递延所得税负债增加(万元)---217.02---67.94--
存货的减少(万元)---7509.57---24959.59--
经营性应收项目的减少(万元)--65331.96---2319.74--
经营性应付项目的增加(万元)---46941.31--3442.99--
其他(万元)--3164.08------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--28324.97---12567.15--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--34278.29--23170.07--
减:现金的期初余额(万元)--34298.35--34298.35--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---20.06---11128.28--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--631.18--315.08--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-03-302025-11-012025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-302026-03-302025-11-012025-08-292025-04-29
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