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酒钢宏兴(600307)现金流量表图
酒钢宏兴(600307)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)594702.933269267.102373684.941457011.13733058.73
收到的税费返还(万元)1353.321105.711097.206.351.62
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9516.5952131.63122315.0523196.3554747.09
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)605572.843322504.442497097.191480213.83787807.44
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)554779.122970289.422232047.921444853.02807225.57
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)84970.70309528.57234922.37154762.1782297.35
支付的各项税费(万元)10308.9445516.4434834.0726578.767337.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17712.5340175.2290171.6915446.3522241.19
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)667771.293365509.652591976.051641640.29919101.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-62198.45-43005.21-94878.86-161426.45-131294.55
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--2340.772340.77----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--200.45200.00200.00200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--2541.212540.77200.00200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)43571.52466494.10326767.13293886.94148171.64
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)43571.52466494.10326767.13293886.94148171.64
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-43571.52-463952.88-324226.36-293686.94-147971.64
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)357175.002029074.981689522.001109124.98668697.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--808809.88483050.00462188.27201025.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)641925.002837884.862172572.001571313.25869722.00
偿还债务支付的现金(万元)322565.001620861.171202812.82757022.82413490.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)21726.5283382.7662490.9041787.6020494.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--673866.25540604.94375304.12193375.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)551003.922378110.181805908.661174114.54627359.82
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)90921.08459774.68366663.34397198.71242362.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--34.05------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14848.90-47149.37-52441.88-57914.68-36904.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)116191.73163341.11163341.11163341.11163341.11
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)101342.84116191.73110899.23105426.42126437.09
净利润(万元)---199811.37---64872.58--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--36559.87--12594.85--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--10186.82--5056.93--
长期待摊费用摊销(万元)--55.75------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--310.02---16.67--
固定资产报废损失(万元)--8446.68--52669.71--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--60981.74--25900.61--
投资损失(万元)---1215.75--1012.18--
递延所得税资产减少(万元)--5840.64---2141.01--
递延所得税负债增加(万元)--2416.14--1164.32--
存货的减少(万元)---87872.92---49436.11--
经营性应收项目的减少(万元)---1052.65---156110.11--
经营性应付项目的增加(万元)---19381.97--10670.96--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---43005.21---161426.45--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--116191.73--105426.42--
减:现金的期初余额(万元)--163341.11--163341.11--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---47149.37---57914.68--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--5823.15--44.78--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3983.40--2007.81--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-232025-11-012025-08-272025-04-29
更新时间2026-04-232026-04-232025-11-012025-08-272025-04-29
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