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立讯精密(002475)现金流量表图
立讯精密(002475)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)8665670.2932254877.8320837145.2012664930.566311129.09
收到的税费返还(万元)200374.31843342.67655614.21521946.71313283.60
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)182911.92516623.46266902.70134386.8060251.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)9048956.5333614843.9621759662.1113321264.076684664.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8407927.1527493843.7518405468.3811796674.706490645.37
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1091059.983400695.992398020.291366441.10712916.92
支付的各项税费(万元)144693.36394848.76274415.19182408.4192462.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)112105.96592922.50333954.33141520.9057805.19
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)9755786.4531882311.0021411858.1813487045.107353830.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-706829.921732532.95347803.93-165781.03-669165.54
收回投资收到的现金(万元)1752313.088269391.355835028.225071223.341465627.84
取得投资收益收到的现金(万元)89076.00270128.67217507.45173629.3379660.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6799.0925408.7111346.108804.112540.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----509079.439773.909344.92
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1851068.179078487.686572961.205263430.681557173.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)553897.521790433.771320322.76952762.70511466.36
投资支付的现金(万元)2768714.199366891.036308224.865584990.762007497.07
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----323113.3865225.1065225.50
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----6931.51243657.77242075.46
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3342611.7111499147.347958592.526846636.342826264.38
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1491543.54-2420659.66-1385631.32-1583205.65-1269090.49
吸收投资收到的现金(万元)167312.73365611.14140238.0872377.9825274.61
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)162205.82228767.78--44485.2713304.12
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5655278.6112235178.018594237.266217184.533951743.25
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----620000.00520000.00301324.40
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6122591.3413620789.149354475.346809562.514278342.26
偿还债务支付的现金(万元)2726269.4110358126.126715761.863499728.241835747.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)167495.23346404.05292390.1092383.8734318.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--18694.35--5571.494410.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----615771.24601288.79190776.40
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3061800.5511691824.767623923.204193400.912060842.92
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3060790.791928964.381730552.142616161.612217499.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-64464.92-33486.681280.7154627.8418487.18
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)797952.421207350.99694005.46921802.76297730.48
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5934061.304726710.304726710.304726710.304726710.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6732013.715934061.305420715.775648513.065024440.78
净利润(万元)--1817023.68--729769.44--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------56156.11--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--52152.06--24193.61--
长期待摊费用摊销(万元)------25471.91--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4460.43---2770.51--
固定资产报废损失(万元)--1222731.63--3188.87--
公允价值变动损失(万元)--61859.41--64146.18--
财务费用(万元)--176511.08--85027.92--
投资损失(万元)---676397.73---301795.81--
递延所得税资产减少(万元)---63709.10---38875.15--
递延所得税负债增加(万元)--18832.31--38886.99--
存货的减少(万元)---338346.96---230160.54--
经营性应收项目的减少(万元)--600557.85--452957.50--
经营性应付项目的增加(万元)---1351595.51---1636766.16--
其他(万元)---47931.71------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------165781.03--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--5934061.30--5648513.06--
减:现金的期初余额(万元)--4726710.30--4726710.30--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------921802.76--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------14854.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-152025-11-012025-08-262025-04-28
更新时间2026-04-292026-04-152025-11-012025-08-262025-04-29
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