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瑞普生物(300119)现金流量表图
瑞普生物(300119)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)74856.31342089.06251383.77165785.8475695.27
收到的税费返还(万元)179.41500.34490.14422.06198.08
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1124.497793.1849935.1527292.2523160.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)76160.21350382.58301809.06193500.1599054.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)46132.28187521.79141273.9194662.8842271.92
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13928.9151118.2439442.6827004.2913924.10
支付的各项税费(万元)5126.2716425.7012176.588722.524005.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9837.8065563.4988327.8549573.0931499.29
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)75025.26320629.22281221.03179962.7891700.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1134.9529753.3620588.0313537.377353.11
收回投资收到的现金(万元)48571.25273912.51208627.65103445.2365549.86
取得投资收益收到的现金(万元)264.668268.707601.304149.66511.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.1027.6418.568.313.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--9245.789245.78----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--61.623.493.493.49
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)48842.01291516.24225496.77107606.6966068.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4954.7217610.3711245.778921.566327.12
投资支付的现金(万元)59209.96246628.43191167.3086872.3069222.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----17055.0011700.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)64164.68281293.80219468.07107493.8675549.42
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15322.6710222.446028.70112.83-9481.34
吸收投资收到的现金(万元)98.00113.00660.00660.00660.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)98.00113.00--660.00660.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)17351.71118643.0587636.4376198.0017293.01
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)100.10734.15636.18636.188517.13
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)17549.81119490.2088932.6077494.1826470.14
偿还债务支付的现金(万元)10645.76105943.6977637.8351869.8610966.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)922.6822483.5721521.0718390.323230.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)173.115733.97--3240.512488.01
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)74.1216109.5515349.2415234.8212719.45
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11642.56144536.81114508.1485495.0026916.55
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5907.24-25046.61-25575.54-8000.82-446.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-51.75-0.1819.6017.2816.34
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8332.2214929.011060.805666.66-2558.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)62551.6047622.5947622.5947622.5947622.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)54219.3762551.6048683.3853289.2545064.29
净利润(万元)--43446.92--27206.36--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4143.49--2037.51--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5020.25--2492.50--
长期待摊费用摊销(万元)------24.10--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---381.94---373.00--
固定资产报废损失(万元)--16195.11--20.31--
公允价值变动损失(万元)---7583.11---4328.24--
财务费用(万元)--3541.63--1855.31--
投资损失(万元)---3422.18---3209.48--
递延所得税资产减少(万元)---999.91---297.47--
递延所得税负债增加(万元)---779.47--593.47--
存货的减少(万元)---938.90---3240.81--
经营性应收项目的减少(万元)--175.82---9897.89--
经营性应付项目的增加(万元)---30181.84---8240.86--
其他(万元)--190.01------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--29753.36--13537.37--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--62551.60--53289.25--
减:现金的期初余额(万元)--47622.59--47622.59--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--14929.01--5666.66--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1145.87--571.89--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-03-302025-10-242025-08-262025-04-28
更新时间2026-04-282026-03-302025-10-262025-08-262025-04-29
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