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阳谷华泰(300121)现金流量表图
阳谷华泰(300121)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)60878.80244868.70176199.58118900.4257881.88
收到的税费返还(万元)1871.977057.085960.774817.632435.38
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)899.823192.493059.362516.70797.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)63650.60255118.27185219.71126234.7561114.45
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)42449.31163774.22123118.9977021.9039362.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7767.8530382.2722414.2315270.337995.17
支付的各项税费(万元)1848.6310350.068280.055914.952041.58
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2056.0011185.5111487.859298.724043.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)54121.79215692.06165301.13107505.9053442.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9528.8139426.2119918.5818728.857672.24
收回投资收到的现金(万元)31500.00177714.71130182.8964529.3932529.39
取得投资收益收到的现金(万元)70.39443.24235.99162.6896.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--177.77153.73141.691.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--302.25------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)31570.39178637.97130572.6164833.7732627.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9426.1833399.9126242.0718496.2110033.48
投资支付的现金(万元)21500.00166333.02122950.0953950.0027500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--3440.45442.87440.5053.45
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)30926.18203173.38149635.0372886.7037586.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)644.21-24535.41-19062.42-8052.94-4959.05
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)15995.0032490.0031490.0028490.0025490.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--8147.398913.138913.131981.80
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)19495.0040637.3940403.1337403.1327471.80
偿还债务支付的现金(万元)17490.0026990.0024990.0018990.007490.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)128.7410255.6410087.536703.213405.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--16634.519621.534519.20772.96
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17618.7453880.1544699.0730212.4111668.04
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1876.26-13242.77-4295.947190.7115803.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-595.759.38212.03329.09192.63
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)11453.541657.41-3227.7518195.7118709.57
加:期初现金及现金等价物余额(万元)54268.3852610.9752610.9752610.9752610.97
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)65721.9254268.3849383.2270806.6871320.54
净利润(万元)--19889.45--12800.22--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2311.79--1652.14--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1213.78--564.03--
长期待摊费用摊销(万元)--816.73--304.63--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--33.80--260.94--
固定资产报废损失(万元)--254.69------
公允价值变动损失(万元)---6.27--233.84--
财务费用(万元)--2418.39--456.35--
投资损失(万元)---732.31---311.85--
递延所得税资产减少(万元)--640.16--819.20--
递延所得税负债增加(万元)---254.37---136.20--
存货的减少(万元)---1726.61--607.42--
经营性应收项目的减少(万元)---4130.90---4517.20--
经营性应付项目的增加(万元)--333.09---3862.82--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--39426.21--18728.85--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--54268.38--70806.68--
减:现金的期初余额(万元)--52610.97--52610.97--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1657.41--18195.71--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1460.58------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-03-262025-10-222025-08-282025-04-23
更新时间2026-04-232026-03-272025-10-222025-08-282025-04-25
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