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华泰股份(600308)现金流量表图
华泰股份(600308)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)324788.111317422.991057036.24799587.30342539.50
收到的税费返还(万元)42.651487.00145.14145.1415.47
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1243.1122420.203589.493018.381438.72
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)326073.881341330.191060770.88802750.82343993.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)306899.501193561.94952525.39743044.23301230.51
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16056.6462891.5746841.8931605.8916552.65
支付的各项税费(万元)6993.5734342.0925505.4418671.847952.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4333.1731907.4417894.3011872.817211.19
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)334282.881322703.041042767.03805194.77332946.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8209.0018627.1518003.85-2443.9511046.80
收回投资收到的现金(万元)--8550.42------
取得投资收益收到的现金(万元)--1711.45761.00177.98--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2014.783112.813039.18520.1313.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)20108.2942559.1862744.7344997.4520619.59
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)22123.0755933.8666544.9145695.5620632.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18991.0677016.7582149.8452918.3024992.81
投资支付的现金(万元)200.008000.00----4000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)20335.6023860.1046901.0746062.7321198.14
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)39526.66108876.85129050.9198981.0350190.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17403.59-52942.99-62505.99-53285.46-29558.28
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)108750.00276948.78205095.0082640.0036000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)15035.9019086.4819001.4719068.4315876.29
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)123785.90296035.26224096.47101708.4351876.29
偿还债务支付的现金(万元)92950.94200946.34126488.5743317.001000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2756.6814358.4810807.957189.332975.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)12119.8518386.7723027.1121564.3721149.17
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)107827.47233691.59160323.6372070.7025124.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)15958.4362343.6863772.8429637.7326751.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-115.0767.88-38.20-28.6853.16
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9769.2428095.7219232.50-26120.368293.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)136526.42108430.70108430.70108430.70108430.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)126757.18136526.42127663.2182310.35116723.71
净利润(万元)---8666.25--6281.57--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6379.25--1014.98--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2220.90--1061.43--
长期待摊费用摊销(万元)--348.91--23.60--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.25--4.99--
固定资产报废损失(万元)---89.72------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--11068.17--5031.83--
投资损失(万元)---2708.67---997.79--
递延所得税资产减少(万元)--881.15---159.33--
递延所得税负债增加(万元)--365.23--335.84--
存货的减少(万元)---18468.86---30567.85--
经营性应收项目的减少(万元)---35415.16---16989.22--
经营性应付项目的增加(万元)---23649.10---6247.24--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--18627.15---2443.95--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--136526.42--82310.35--
减:现金的期初余额(万元)--108430.70--108430.70--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--28095.72---26120.36--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--6985.92--686.61--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1316.50--630.46--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-172025-11-012025-08-302025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-182025-11-012025-08-302025-04-29
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