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宁波港(601018)现金流量表图
宁波港(601018)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)943528.604050052.002916231.101850381.90873333.20
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----75207.40--131403.40
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)-------59899.90--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)58193.20136325.20108477.9084117.2041931.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1043002.504729595.803273540.602409740.001291983.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)565766.202521489.901770583.101102322.40540673.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)111244.90554041.90307439.70195454.40101632.50
支付的各项税费(万元)66119.60216435.30160723.10109920.8053450.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)25322.5012196.30--2464.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--7634.10------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18395.8072995.6061678.2041001.9015823.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1158554.303384916.602300424.101451163.50713214.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-115551.801344679.20973116.50958576.50578769.40
收回投资收到的现金(万元)358000.00901495.10508232.80276778.50280921.00
取得投资收益收到的现金(万元)10225.6047178.3037710.008904.70--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)418.10131165.80128750.30117393.504172.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--16644.50----14297.60
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--50000.0050193.2050128.80--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)368643.701146483.70741348.90467503.10299391.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)132676.40762175.70535662.90395572.50153367.20
投资支付的现金(万元)262972.401249326.00722252.80328394.90223708.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--1456.90----7072.70
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--26692.8026692.80----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)395648.802039651.401284608.50723967.40384148.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-27005.10-893167.70-543259.60-256464.30-84757.30
吸收投资收到的现金(万元)609.0017753.5056065.0041579.001220.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)609.0017753.5015706.001220.001220.00
发行债券收到的现金(万元)40000.00--------
取得借款收到的现金(万元)74659.30761687.80486652.70402585.50301027.10
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)600.0041829.30------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)115868.30821270.60542717.70444164.50302247.10
偿还债务支付的现金(万元)168003.20542900.70475576.00352886.6078301.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4465.00339940.40246174.50240199.907941.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--46735.7023002.3019909.104025.70
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7145.50107523.3024099.0020534.905583.80
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)179613.70990364.40745849.50613621.4091827.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-63745.40-169093.80-203131.80-169456.90210420.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1987.60-2888.60-1510.60-514.70-94.70
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-208289.90279529.10225214.50532140.60704337.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)630818.70351289.60351289.60351289.60351289.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)422528.80630818.70576504.10883430.201055627.10
净利润(万元)--567329.80--291110.40--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--8.40---2.80--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--43822.90--23409.60--
长期待摊费用摊销(万元)--2945.60--715.10--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---40620.50---21877.70--
固定资产报废损失(万元)------488.30--
公允价值变动损失(万元)--850.40--391.60--
财务费用(万元)--16428.60--6091.70--
投资损失(万元)---130885.40---42571.40--
递延所得税资产减少(万元)--13209.60--2239.70--
递延所得税负债增加(万元)--749.70---1119.20--
存货的减少(万元)--4385.20--4980.70--
经营性应收项目的减少(万元)---30170.90--68149.40--
经营性应付项目的增加(万元)--504583.70--435534.30--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1344679.20--958576.50--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--630818.70--883430.20--
减:现金的期初余额(万元)--351289.60--351289.60--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--279529.10--532140.60--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3569.40---755.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--13704.50--6518.50--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-012025-10-292025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-292026-04-032025-10-302025-08-292025-04-29
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