中财网 中财网股票行情
ST亚光(300123)现金流量表图
ST亚光(300123)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)14095.4884230.4260060.8850088.9821872.02
收到的税费返还(万元)3.59285.14------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3376.615694.313642.851326.24173.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)17475.6890209.8863703.7351415.2122045.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)13336.3157179.3052172.5839033.6517044.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3347.1218546.5514368.929953.877356.33
支付的各项税费(万元)318.656382.264085.492593.591531.49
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4040.0713026.395271.574077.462397.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)21042.1495134.5075898.5655658.5828330.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3566.46-4924.62-12194.84-4243.37-6284.09
收回投资收到的现金(万元)--900.30964.60964.60964.60
取得投资收益收到的现金(万元)----0.300.300.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.0412.468.571.85--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.04912.77973.47966.75964.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)27.021878.12956.24822.76486.95
投资支付的现金(万元)--550.00550.00550.00550.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.72--2786.162783.50--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)27.745389.294292.404156.261036.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-27.70-4476.52-3318.92-3189.51-72.05
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10430.00131735.01120305.0163833.0116834.01
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3155.21--61790.3232104.3711761.65
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13585.21183859.60182095.3395937.3828595.66
偿还债务支付的现金(万元)13812.00136876.32116598.3663237.3513164.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1242.9714602.3010039.006248.393194.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--676.24--553.66553.66
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2166.67--43326.1722927.206098.35
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17221.63171788.77169963.5292412.9422457.05
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3636.4212070.8312131.803524.446138.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)---428.92-439.63-441.07-2.46
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7230.592240.76-3821.59-4349.50-219.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8603.686362.926362.926362.926362.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1373.098603.682541.332013.416142.93
净利润(万元)---123574.99---3354.77--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------1044.17--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1167.03--505.44--
长期待摊费用摊销(万元)------61.80--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--29.44--29.44--
固定资产报废损失(万元)--15370.66--0.27--
公允价值变动损失(万元)---1.01---0.67--
财务费用(万元)--14500.80--6970.95--
投资损失(万元)---687.15---440.43--
递延所得税资产减少(万元)---929.06---103.15--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--7261.68--1735.64--
经营性应收项目的减少(万元)--5003.25---7456.58--
经营性应付项目的增加(万元)---15884.34---9595.50--
其他(万元)--245.46------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------4243.37--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--8603.68--2013.41--
减:现金的期初余额(万元)--6362.92--6362.92--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------4349.50--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------5.78--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-182025-10-292025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-292026-04-182025-10-302025-08-292025-04-29
↑返回页顶↑

转至ST亚光（300123）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。