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金固股份(002488)现金流量表图
金固股份(002488)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)92029.79311691.83317019.67208391.0489249.98
收到的税费返还(万元)1167.183534.821774.64499.66133.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3718.5523729.2036028.9421784.1117215.66
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)96915.52338955.84354823.25230674.81106598.66
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)97423.43253186.20329684.95222498.0899316.56
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10129.5027770.0422147.7015246.398883.94
支付的各项税费(万元)1989.278349.296843.984296.602320.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8577.7819937.7313672.297430.6613390.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)118119.98309243.27372348.93249471.73123911.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-21204.4629712.57-17525.68-18796.92-17312.67
收回投资收到的现金(万元)8560.00325729.27343707.35232006.72125202.76
取得投资收益收到的现金(万元)1.821330.45742.53427.8721.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--145.0414.4813.3813.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--25.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8841.84327229.77344464.36232447.97125237.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12562.3074324.6627427.2410920.852751.96
投资支付的现金(万元)8000.00346501.00365001.76257000.34152002.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)20562.30420825.66392429.00267921.19154754.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11720.46-93595.89-47964.65-35473.22-29516.98
吸收投资收到的现金(万元)--30.6330.6330.630.02
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--30.63--30.630.02
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)39000.00242180.00226562.22162600.00120600.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--12082.59993.34993.34--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)39000.00254293.22227586.19163623.97120600.02
偿还债务支付的现金(万元)12800.22264406.00245278.74182311.89115775.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2453.258799.396817.753965.7322273.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--14223.1315510.2411863.856289.03
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)19707.68287428.52267606.73198141.47144338.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)19292.32-33135.30-40020.54-34517.50-23738.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)88.5715.78183.81-47.3536.19
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13544.02-97002.84-105327.06-88834.99-70532.19
加:期初现金及现金等价物余额(万元)46674.72143583.16143583.16143583.16143583.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)33130.7046580.3238256.1054748.1773050.97
净利润(万元)--9851.13--5258.93--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5474.96--902.84--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1822.41--1222.76--
长期待摊费用摊销(万元)--10.34------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---166.47---43.44--
固定资产报废损失(万元)--805.73--7961.19--
公允价值变动损失(万元)--15.84---125.48--
财务费用(万元)--8168.74--7319.78--
投资损失(万元)---2134.17---635.78--
递延所得税资产减少(万元)---1975.19---80.13--
递延所得税负债增加(万元)--3200.85--1616.94--
存货的减少(万元)---3345.17---10665.68--
经营性应收项目的减少(万元)---24633.43---41686.77--
经营性应付项目的增加(万元)--17058.58--10012.81--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--29712.57---18796.92--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--46580.32--54748.17--
减:现金的期初余额(万元)--143583.16--143583.16--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---97002.84---88834.99--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------140.68--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-242025-08-212025-04-28
更新时间2026-04-272026-04-272025-10-262025-08-222026-04-27
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