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浙江永强(002489)现金流量表图
浙江永强(002489)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)192164.12624672.09509997.66458275.92201804.75
收到的税费返还(万元)15994.4352884.2741969.9236905.6323940.13
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3174.7411952.4511294.636271.312569.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)211333.29689508.81563262.20501452.86228314.39
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)127236.00482383.90346615.87209119.7896659.48
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25258.4691290.9464988.7146192.9729478.41
支付的各项税费(万元)9278.8822571.2719159.2116193.267696.77
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21099.0246544.8339752.6125676.6313186.83
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)182872.35642790.94470516.40297182.64147021.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)28460.9446717.8792745.81204270.2281292.90
收回投资收到的现金(万元)27294.8066484.7265845.2511017.538939.16
取得投资收益收到的现金(万元)4058.412698.709270.502814.24388.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.409347.059843.349840.14--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--17851.03------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)634.59--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)31988.2096381.4984959.0923671.909327.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11789.5131739.1910172.617027.201978.46
投资支付的现金(万元)29674.2370912.3671817.0211898.879140.23
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----4669.67----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)41463.75102651.5586659.3018926.0711118.69
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9475.55-6270.06-1700.214745.83-1791.15
吸收投资收到的现金(万元)--7.757.757.757.75
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--7.75--7.757.75
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)75697.76194757.82149374.2079454.2658034.90
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)75697.76194765.57149381.9579462.0158042.65
偿还债务支付的现金(万元)72609.02172133.08137133.08125707.6741928.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)894.459885.919475.939368.69492.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--49.12--45.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)598.9426130.031879.401859.08412.33
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)74102.41208149.01148488.42136935.4442833.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1595.35-13383.45893.53-57473.4215208.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1290.891990.822776.142924.121489.13
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)19289.8529055.1994715.27154466.7596199.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)103785.2274730.0474730.0474730.0474730.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)123075.07103785.22169445.31229196.78170929.82
净利润(万元)--47121.03--51764.86--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4774.04--5102.95--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1287.85--703.16--
长期待摊费用摊销(万元)--2605.00--929.83--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---7860.23---9450.09--
固定资产报废损失(万元)--1059.07--679.35--
公允价值变动损失(万元)---23103.88---12254.36--
财务费用(万元)---1105.12---3356.61--
投资损失(万元)---3870.49---2585.36--
递延所得税资产减少(万元)--29.71--1021.97--
递延所得税负债增加(万元)--3727.90--1859.83--
存货的减少(万元)--20766.40--90473.08--
经营性应收项目的减少(万元)--24132.12--188444.58--
经营性应付项目的增加(万元)---36561.50---107781.81--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--46717.87--204270.22--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--103785.22--229196.78--
减:现金的期初余额(万元)--74730.04--74730.04--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--29055.19--154466.75--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--801.06---7942.41--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-202025-11-012025-08-262025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-212025-11-012025-08-262025-04-29
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