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农发种业(600313)现金流量表图
农发种业(600313)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)303627.99898126.30530139.65396801.49198729.49
收到的税费返还(万元)1.461063.49433.16414.442.49
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9721.8052992.0617707.1811908.373761.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)313351.24952181.85548279.98409124.30202493.76
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)302996.13837445.27524785.19388076.43188122.43
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6504.3718777.6213187.879546.705849.99
支付的各项税费(万元)869.865379.034614.033709.821458.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14275.5860371.4123358.1617952.979848.76
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)324645.94921973.32565945.24419285.92205279.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-11294.7030208.52-17665.26-10161.62-2785.48
收回投资收到的现金(万元)20000.00217844.00137246.8986144.0033355.00
取得投资收益收到的现金(万元)25.11766.36626.96438.88124.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.503288.582503.292502.262495.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--488.41------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)20026.61222387.35140377.1489085.1435975.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4714.1617725.2011637.268675.164105.04
投资支付的现金(万元)70200.00181050.00101050.0081050.0050000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)74914.16198775.20112687.2689725.1654105.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-54887.5523612.1527689.88-640.02-18129.94
吸收投资收到的现金(万元)40382.11--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)15735.0364938.4044618.4033285.009990.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1800.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)56117.1466738.4044618.4033285.009990.00
偿还债务支付的现金(万元)16522.0561521.6835501.3521497.048601.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)315.862888.781603.821057.80185.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)116.401656.11--722.3710.93
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)31780.672414.99827.93827.93437.27
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)48618.5766825.4437933.0923382.769224.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7498.57-87.046685.319902.24765.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--24.44------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-58683.6953758.0616709.93-899.41-20149.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)150625.0696334.9996334.9996334.9996334.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)91941.37150093.06113044.9295435.5976185.28
净利润(万元)--14742.99--8430.16--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2210.95--20.83--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3355.43--1378.72--
长期待摊费用摊销(万元)--571.83--154.52--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1648.37---1663.38--
固定资产报废损失(万元)--26.62--29.61--
公允价值变动损失(万元)---84.35---75.16--
财务费用(万元)--1918.13--890.30--
投资损失(万元)---720.64---253.79--
递延所得税资产减少(万元)---279.68---1.57--
递延所得税负债增加(万元)--249.73--0.00--
存货的减少(万元)--1525.50--15068.16--
经营性应收项目的减少(万元)--21888.02--14734.40--
经营性应付项目的增加(万元)---22015.77---51735.30--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--30208.52---10161.62--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--150093.06--95435.59--
减:现金的期初余额(万元)--96334.99--96334.99--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--53758.06---899.41--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1082.08---281.49--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1274.33--31.43--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-172025-11-012025-08-222025-04-28
更新时间2026-04-302026-04-182025-11-012025-08-252025-04-29
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