中财网 中财网股票行情
九州通(600998)现金流量表图
九州通(600998)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4009903.8417169445.4911991984.197928165.103559995.35
收到的税费返还(万元)39.551054.47629.51626.24573.10
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)119109.87376573.07294368.25164239.5794280.43
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4129053.2617547073.0312286981.958093030.913654848.88
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3945836.9315669083.0011331213.057587609.613497496.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)160582.65485248.55365818.28251963.73140058.19
支付的各项税费(万元)78711.22294599.89220785.78153337.64112950.72
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)246273.58754076.11600820.90382195.51237136.62
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4431404.3817203007.5512518638.018375106.493987641.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-302351.13344065.48-231656.06-282075.59-332792.68
收回投资收到的现金(万元)12634.068085.662404.771292.9043.00
取得投资收益收到的现金(万元)2251.919860.768331.325928.905196.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)142.462280.041441.861063.35251.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)2886.87198530.64195127.28194406.92--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)101507.75164914.08165981.39164275.93--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)119423.05383671.19373286.62366968.00337512.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)34003.74140199.02106604.7878439.2542900.30
投资支付的现金(万元)6601.8888621.2872188.2164940.3944857.92
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)61.9057594.614283.56----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)101131.58114053.3974360.45109818.89--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)141799.10400468.30257436.99256386.09158526.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-22376.06-16797.11115849.63110581.91178986.40
吸收投资收到的现金(万元)78297.5071067.6156959.8438201.7915748.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)78297.5071067.61--38201.7915748.20
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)916531.652024022.291644981.351192203.34723119.24
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)95706.83149496.98276152.20172785.36--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1090535.982244586.891978093.391403190.491035116.02
偿还债务支付的现金(万元)487225.911958840.051464100.961021532.81487744.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16247.14168661.10153286.80129048.4814069.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)6800.0220713.15--8686.503010.73
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)165708.56365774.69320227.87186835.74--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)669181.612493275.851937615.631337417.03819754.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)421354.37-248688.9640477.7665773.46215361.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-32.19-203.64-230.09-228.58-27.36
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)96595.0078375.77-75558.77-105948.8061527.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)858385.51780009.74780009.74780009.74780009.74
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)954980.51858385.51704450.97674060.94841537.32
净利润(万元)--240958.48--151878.08--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--14061.85--8679.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--15082.42--7317.20--
长期待摊费用摊销(万元)--5981.79------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--24426.54--23851.03--
固定资产报废损失(万元)--681.81--30476.96--
公允价值变动损失(万元)---5189.84---5122.94--
财务费用(万元)--64405.61--27914.44--
投资损失(万元)---100026.35---5906.80--
递延所得税资产减少(万元)---14425.84---19245.85--
递延所得税负债增加(万元)--2103.56--9314.70--
存货的减少(万元)---743466.75--15695.86--
经营性应收项目的减少(万元)---216644.18---740879.24--
经营性应付项目的增加(万元)--936219.81--171295.67--
其他(万元)------3205.48--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--344065.48---282075.59--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--858385.51--674060.94--
减:现金的期初余额(万元)--780009.74--780009.74--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--78375.77---105948.80--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--46249.20--29151.40--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--15610.53--7475.90--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-272025-08-272025-04-29
更新时间2026-04-282026-04-282025-10-282025-08-272025-04-29
↑返回页顶↑

转至九州通（600998）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。