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节能环境(300140)现金流量表图
节能环境(300140)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)122668.39542459.22401693.26235810.57117883.04
收到的税费返还(万元)4582.5413501.0110512.326371.481962.81
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3999.0325871.4917456.089329.964380.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)131249.96581831.72429661.66251512.01124226.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)53497.77196364.66139994.7494273.7952121.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22450.9682254.1058010.0640573.1123301.68
支付的各项税费(万元)14027.8054712.3640210.1225592.1510545.39
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5479.9828502.9817561.2612338.935518.21
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)95456.52361834.11255776.17172777.9891486.45
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)35793.44219997.61173885.4978734.0332740.32
收回投资收到的现金(万元)--46.0046.00----
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.16131.5679.3719.33--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----2.97----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7.16177.56128.3422.222.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9999.0454036.6434025.1822175.7615436.15
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9999.0454036.6434025.1822175.7615524.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9991.88-53859.09-33896.84-22153.54-15522.08
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7600.0021322.8618587.2218304.377848.55
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--845.00845.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7600.0022167.8619432.2218304.377848.55
偿还债务支付的现金(万元)12178.21104926.4081172.9063944.138953.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6556.8083383.0345943.4619270.639483.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1832.63--695.29210.63
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--30626.3632437.09----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)31567.17218935.79159553.45102705.8930958.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-23967.17-196767.93-140121.23-84401.52-23110.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-77.60-88.27-11.02-15.99-13.65
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1756.79-30717.67-143.60-27837.03-5905.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)169125.73199843.40199843.40199843.40199843.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)170882.52169125.73199699.80172006.37193937.60
净利润(万元)--89396.85--56067.81--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--20565.20------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--59709.99--29853.65--
长期待摊费用摊销(万元)--1118.62------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---215.37--0.69--
固定资产报废损失(万元)--243.23--28634.93--
公允价值变动损失(万元)--1731.90--0.00--
财务费用(万元)--36309.77--19229.30--
投资损失(万元)---2266.29---412.50--
递延所得税资产减少(万元)---5296.26---1714.20--
递延所得税负债增加(万元)---210.94---82.19--
存货的减少(万元)---1914.18---137.77--
经营性应收项目的减少(万元)---59192.04---68688.11--
经营性应付项目的增加(万元)--18822.43--6284.69--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--219997.61------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--169125.73--172006.37--
减:现金的期初余额(万元)--199843.40--199843.40--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---30717.67------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--405.67------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-032025-10-282025-08-272025-04-28
更新时间2026-04-232026-04-032025-10-292025-08-272025-04-28
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