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武汉天源(301127)现金流量表图
武汉天源(301127)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)14969.8555312.2640940.5130182.1411543.29
收到的税费返还(万元)13.3691.5241.0626.360.10
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3563.643300.375756.123746.263697.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)18546.8558704.1546737.6933954.7615240.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)22529.4534347.5031463.1122562.7513263.22
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3896.1510091.698159.555570.503319.52
支付的各项税费(万元)3210.1623940.0622728.9718172.3710653.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3834.5510465.589337.797148.161359.02
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)33470.3078844.8471689.4253453.7828594.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-14923.45-20140.69-24951.73-19499.01-13354.27
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)90.00448.43364.33241.67120.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.054.6440.6337.490.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--2000.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)90.052453.06404.96279.15120.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)36288.59249075.07203359.00132184.3637050.46
投资支付的现金(万元)700.0012633.855133.844833.844333.84
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--10000.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)36988.59271708.92208492.85137018.2141384.31
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-36898.54-269255.85-208087.89-136739.05-41264.11
吸收投资收到的现金(万元)479.5116003.5015900.0015900.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--16003.50--15900.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)34497.78358851.68224151.68167755.0534687.94
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--7878.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)34977.29382733.18240051.68183655.0534687.94
偿还债务支付的现金(万元)1894.20107385.474798.834206.07520.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3961.6516352.6213527.1810225.911652.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--21178.9221054.60----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5855.85144917.0039380.6126598.582173.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)29121.44237816.18200671.07157056.4732514.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-22700.55-51580.36-32368.54818.40-22103.45
加:期初现金及现金等价物余额(万元)87072.32138652.68138652.68138652.68138652.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)64371.7787072.32106284.14139471.08116549.24
净利润(万元)--21579.39--12826.97--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1992.69------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--8036.18--3277.64--
长期待摊费用摊销(万元)--2519.99------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---202.47---208.57--
固定资产报废损失(万元)--1.00--1065.87--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--9801.33--3413.67--
投资损失(万元)---1067.56---182.84--
递延所得税资产减少(万元)---2209.75---1933.43--
递延所得税负债增加(万元)---1024.67--1057.81--
存货的减少(万元)---461.48---2218.26--
经营性应收项目的减少(万元)---47053.49---24366.37--
经营性应付项目的增加(万元)---21541.08---16552.25--
其他(万元)------251.96--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---20140.69------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--87072.32--139471.08--
减:现金的期初余额(万元)--138652.68--138652.68--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---51580.36------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--6045.02------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--986.83------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-292025-08-272025-04-28
更新时间2026-04-282026-04-282025-10-302025-08-272025-04-28
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