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中顺洁柔(002511)现金流量表图
中顺洁柔(002511)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)238804.06902740.43657072.67428704.27214174.60
收到的税费返还(万元)308.95336.54336.54----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2129.439157.296880.805085.265650.67
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)241242.44912234.27664290.02433789.54219825.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)141734.20515782.18398187.16309883.25157240.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)34179.2687126.4566645.9846866.9426210.32
支付的各项税费(万元)15864.4651987.4028897.1615639.994546.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)32536.27123341.4686521.1854930.9028855.83
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)224314.19778237.49580251.47427321.08216853.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)16928.24133996.7884038.546468.462972.16
收回投资收到的现金(万元)--245.00------
取得投资收益收到的现金(万元)169.511727.531182.06716.62424.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)21.38216.64182.4359.906.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)17654.6162153.1762311.0262236.32--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)17845.5064342.3563675.5163012.8465430.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9023.2828571.6519218.5812833.745943.20
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)52063.6023678.6859995.0170337.23--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)61086.8852250.3379213.5983170.97112467.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-43241.3812092.01-15538.08-20158.13-47036.60
吸收投资收到的现金(万元)--1164.011164.01531.50201.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1164.01------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)45611.41223570.03207270.03184870.03106813.76
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)200.009036.731962.681756.47--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)45811.41233770.77210396.72187158.00109422.97
偿还债务支付的现金(万元)96202.27255105.81192405.81140321.6576791.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)387.8510377.5910109.601660.14920.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4457.8424442.2722436.6111209.36--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)101047.96289925.68224952.03153191.1578004.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-55236.55-56154.90-14555.3033966.8531418.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-201.48-3137.74-1758.25-1158.72-391.55
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-81751.1686796.1652186.9019118.45-13037.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)235547.18148751.02148751.02148751.02148751.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)153796.02235547.18200937.93167869.47135713.03
净利润(万元)--31629.47--15126.28--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1591.17--15.18--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1345.37--623.43--
长期待摊费用摊销(万元)--455.24--191.36--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--236.90--2.79--
固定资产报废损失(万元)---15.70---18.51--
公允价值变动损失(万元)---557.05---512.11--
财务费用(万元)--6647.46--3483.94--
投资损失(万元)---441.87---18.68--
递延所得税资产减少(万元)--1032.19---550.23--
递延所得税负债增加(万元)--99.40---86.09--
存货的减少(万元)--59522.29--9281.38--
经营性应收项目的减少(万元)---3396.57---3469.06--
经营性应付项目的增加(万元)---6560.77---39476.52--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--133996.78--6468.46--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--235547.18--167869.47--
减:现金的期初余额(万元)--148751.02--148751.02--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--86796.16--19118.45--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1261.77--733.67--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-142025-10-272025-08-212025-04-25
更新时间2026-04-282026-04-152025-10-282025-08-212025-04-25
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