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辽港股份(601880)现金流量表图
辽港股份(601880)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)230328.221309328.68970787.72649065.26288611.82
收到的税费返还(万元)44.27100.2043.092.54--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8999.4043643.8729853.8314687.8012035.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)239371.901353072.741000684.63663755.61300647.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)85614.47392127.07281260.93180723.17102628.31
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)79731.74263696.88199496.98141902.9280526.40
支付的各项税费(万元)23913.1181886.8960054.8340984.5216808.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6196.2047554.6127833.5416037.8113999.41
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)195455.52785265.45568646.28379648.42213962.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)43916.38567807.29432038.35284107.1886685.34
收回投资收到的现金(万元)55.00--------
取得投资收益收到的现金(万元)38.2018043.7412454.667273.15716.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)513.54653.46635.24426.48381.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)50.19--368.18262.0020.80
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)656.9318697.2013458.087961.621118.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4296.0649046.4119397.0510671.032148.85
投资支付的现金(万元)--240.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)106.006008.604075.713940.113771.82
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4402.0655295.0023472.7714611.145920.67
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3745.14-36597.80-10014.69-6649.51-4801.80
吸收投资收到的现金(万元)--3049.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--93000.0060000.0030000.0030000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--96049.0060000.0030000.0030000.00
偿还债务支付的现金(万元)9386.68331885.34294693.34244593.3434493.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10888.32103018.3997965.4233633.756723.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1129.2420529.26--18412.49664.12
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4801.3151515.7641677.3331816.2810349.79
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)25076.31486419.49434336.09310043.3751566.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-25076.31-390370.49-374336.09-280043.37-21566.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-42.19-76.5551.8866.825.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)15052.74140762.4447739.45-2518.8860322.91
加:期初现金及现金等价物余额(万元)665618.53524856.09524856.09524856.09524856.09
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)680671.27665618.53572595.54522337.21585179.00
净利润(万元)--160278.56--108137.17--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2306.24------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--20989.04--10439.47--
长期待摊费用摊销(万元)--4205.83--2158.69--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---283.31---168.55--
固定资产报废损失(万元)--510.23--3.56--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--43845.91--23745.26--
投资损失(万元)--2912.87---10593.90--
递延所得税资产减少(万元)--4819.33--9598.35--
递延所得税负债增加(万元)---2537.53---9663.09--
存货的减少(万元)--235.82---82.15--
经营性应收项目的减少(万元)--127536.59--156884.03--
经营性应付项目的增加(万元)---15794.33---115318.26--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--567807.29--284107.18--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--665618.53--522337.21--
减:现金的期初余额(万元)--524856.09--524856.09--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--140762.44---2518.88--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---7792.05---7926.34--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--23846.41--11887.05--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-03-262025-11-012025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-292026-03-272025-11-012025-08-292025-04-29
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