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科兴制药(688136)现金流量表图
科兴制药(688136)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)34398.34135979.4790168.2559441.3030440.22
收到的税费返还(万元)--315.37135.0013.369.96
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)270.143568.832642.221197.22611.89
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)34668.48139863.6792945.4760651.8831062.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12815.6340216.0727667.8115805.486808.82
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6006.4723899.6517775.4011567.815225.85
支付的各项税费(万元)1975.196091.084308.422939.852008.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13179.4561053.9743919.6027358.9314473.99
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)33976.74131260.7893671.2357672.0728517.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)691.748602.89-725.752979.812544.51
收回投资收到的现金(万元)28500.00176289.86133474.3780185.0034485.00
取得投资收益收到的现金(万元)271.481633.271287.90853.75403.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12.50116.60115.9095.303.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--1349.991349.991349.99--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)12.8057.7055.7017.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)28796.78179447.42136283.8582501.0434892.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1319.418362.675063.752994.87828.10
投资支付的现金(万元)29900.00177085.00146585.0099585.0045085.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--107.24107.24----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1412.82268.70114.2057.70--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)32632.23185823.61151870.20102637.5745926.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3835.45-6376.19-15586.34-20136.53-11033.63
吸收投资收到的现金(万元)--1925.081925.081925.08--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)14390.0091643.0170964.1542067.9617687.96
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--11.8811.8811.88--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14390.0093579.9772901.1244004.9217687.96
偿还债务支付的现金(万元)14287.1873242.0252686.2328761.5214359.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1032.505738.404672.133644.291028.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)986.377268.145504.275217.55--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)16306.0686248.5662862.6337623.3615621.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1916.067331.4110038.496381.562066.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-253.65-21.0878.61103.4044.93
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5313.429537.03-6195.00-10671.76-6377.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)64832.2255295.1955295.1955295.1955319.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)59518.8064832.2249100.2044623.4348942.09
净利润(万元)--15274.43--7896.25--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--234.22--97.81--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2770.29--1314.57--
长期待摊费用摊销(万元)--606.14--302.49--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---95.48--11.47--
固定资产报废损失(万元)--61.05--11.32--
公允价值变动损失(万元)---7928.82---1543.98--
财务费用(万元)--4284.74--2013.55--
投资损失(万元)---3077.12---2353.55--
递延所得税资产减少(万元)---225.70--95.38--
递延所得税负债增加(万元)--1152.12--131.72--
存货的减少(万元)--25.21--1193.06--
经营性应收项目的减少(万元)---22491.00---9596.80--
经营性应付项目的增加(万元)--9291.22---1369.45--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8602.89--2979.81--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--64832.22--44623.43--
减:现金的期初余额(万元)--55295.19--55295.19--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--9537.03---10671.76--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--72.30--53.01--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1104.09--615.79--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-212025-10-292025-08-222025-04-28
更新时间2026-04-292026-04-232025-10-302025-08-252025-04-28
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