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浙江众成(002522)现金流量表图
浙江众成(002522)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)39639.80163361.65121412.5378690.6137274.05
收到的税费返还(万元)32.652650.072632.552081.7291.65
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)223.012072.001630.821036.40406.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)39895.46168083.71125675.9081808.7337772.53
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)29028.28127431.4297102.0164087.8832253.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5810.5719507.7214518.7110050.235879.91
支付的各项税费(万元)1693.565660.514034.643192.182215.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1013.684510.833141.292193.89831.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)37546.09157110.48118796.6579524.1841180.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2349.3710973.246879.252284.54-3407.59
收回投资收到的现金(万元)38386.84194510.47136973.3585880.3114659.34
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)28.63129.1534.5861.80--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)38415.47194639.62137007.9385942.1014659.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)119.851838.021678.441027.61593.68
投资支付的现金(万元)47800.00197450.00150350.0090600.0030600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--17000.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)47919.85216288.02152028.4491627.6131193.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9504.37-21648.40-15020.51-5685.50-16534.34
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)35670.0076850.0054870.0034370.0016790.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)19455.4211085.4211085.4211085.42--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)55125.4287935.4265955.4245455.4227875.42
偿还债务支付的现金(万元)35941.0087575.0055870.0031780.0015900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)508.075083.714452.253718.05732.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--19127.8116110.0011877.81--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)36449.07111786.5276432.2547375.8627432.78
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)18676.35-23851.10-10476.83-1920.44442.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-188.64-45.1786.82180.00111.94
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)11332.71-34571.43-18531.27-5141.40-19387.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)18220.7852792.2152792.2152792.2152792.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)29553.4818220.7834260.9347650.8033404.86
净利润(万元)--932.54--1068.70--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3164.01--1197.92--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--282.44--141.60--
长期待摊费用摊销(万元)--265.42--142.22--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--58.53--6.69--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---41.09---14.22--
财务费用(万元)--2738.66--1230.65--
投资损失(万元)---473.74---244.35--
递延所得税资产减少(万元)--102.93--40.35--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---5726.71---7631.29--
经营性应收项目的减少(万元)---2628.46---2941.91--
经营性应付项目的增加(万元)---3901.03--1363.85--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--10973.24--2284.54--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--18220.78--47650.80--
减:现金的期初余额(万元)--52792.21--52792.21--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---34571.43---5141.40--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--124.45--92.30--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--19.70--11.40--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-212025-10-292025-08-262025-04-29
更新时间2026-04-292026-04-232025-10-302025-08-262025-04-29
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