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天舟文化(300148)现金流量表图
天舟文化(300148)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)15176.0047334.0332193.4524377.618991.88
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)233.872280.851701.36855.98765.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)15409.8749614.8833894.8125233.599757.68
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)14098.9430495.6422935.0816434.016800.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2297.416890.725131.223701.492184.27
支付的各项税费(万元)498.731317.501098.13749.74256.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)941.774178.653801.312086.861030.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)17836.8542882.5132965.7522972.1110271.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2426.986732.38929.062261.48-513.87
收回投资收到的现金(万元)33559.62139104.5793755.8173992.0248775.33
取得投资收益收到的现金(万元)150.241452.25837.48594.8658.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.683.683.683.683.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)33717.54140560.5094596.9774590.5548870.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)63.95304.66243.2967.536.28
投资支付的现金(万元)25613.60145074.0095301.0067490.0044326.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.010.01----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)25677.55145378.6795544.3067557.5344332.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)8040.00-4818.18-947.337033.024538.43
吸收投资收到的现金(万元)10.50224.00107.00107.0098.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)10.50224.00--107.0098.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--878.19878.19878.19878.19
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--3017.921076.82----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10.504120.102062.01985.19976.19
偿还债务支付的现金(万元)430.811227.941062.07596.68465.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)85.29649.54557.27193.6494.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--269.50------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--485.38350.26245.61--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)622.652362.851969.611035.92665.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-612.151757.2592.39-50.74310.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-209.51-227.20-127.85-138.95-30.69
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4791.353444.25-53.739104.814304.32
加:期初现金及现金等价物余额(万元)35041.2131596.9731596.9731596.9731596.97
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)39832.5735041.2131543.2440701.7835901.28
净利润(万元)--7520.36--5321.86--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1291.54---57.83--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1130.38--565.19--
长期待摊费用摊销(万元)--15.26------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.00---1.00--
固定资产报废损失(万元)--1.04--508.55--
公允价值变动损失(万元)---179.84------
财务费用(万元)--417.42--211.89--
投资损失(万元)---5895.60---3725.69--
递延所得税资产减少(万元)---21.19---81.81--
递延所得税负债增加(万元)---81.78---36.07--
存货的减少(万元)---270.47---578.24--
经营性应收项目的减少(万元)---8448.59---107.03--
经营性应付项目的增加(万元)--8054.71---874.31--
其他(万元)------874.04--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6732.38--2261.48--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--35041.21--40701.78--
减:现金的期初余额(万元)--31596.97--31596.97--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3444.25--9104.81--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--461.06--230.25--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-212025-10-272025-08-272025-04-28
更新时间2026-04-232026-04-232025-10-282025-08-272025-04-28
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