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中盐化工(600328)现金流量表图
中盐化工(600328)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)114292.03703380.64434809.18291128.3793826.91
收到的税费返还(万元)249.467354.666390.495703.481308.08
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1462.9530783.4811278.217928.066494.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)116004.43741518.77452477.88304759.91101629.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)101715.41511361.13267534.37153835.9870409.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)38623.84137968.27101141.4280323.6535560.52
支付的各项税费(万元)9216.1159767.6046370.4130939.5017202.88
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3749.5824095.5720989.3212141.6319479.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)153304.93733192.56436035.51277240.77142652.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-37300.518326.2116442.3627519.14-41022.61
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--3500.003500.003500.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--643.672670.82280.93--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--4143.676170.823780.93--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4337.72697855.15686163.492683.44902.01
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----1.50----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4337.72697855.15686164.992683.44902.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4337.72-693711.48-679994.171097.49-902.01
吸收投资收到的现金(万元)--392000.00265537.74----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--392000.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)55725.20569400.00538700.00256200.0034500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)55725.20961400.00804237.74256200.0034500.00
偿还债务支付的现金(万元)18178.37131863.20114503.2066500.0023500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2932.9424854.5322210.6120012.74917.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----37627.5537627.55--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)44795.52166629.54174341.37124140.2929417.68
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10929.68794770.46629896.37132059.715082.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-41.64168.41177.66167.61139.81
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-30750.17109553.60-33477.77160843.95-36702.49
加:期初现金及现金等价物余额(万元)173219.2162924.4562924.4562924.4562924.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)142469.03172478.0629446.68223768.4026221.96
净利润(万元)--11527.72--7304.88--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------2648.80--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6547.37--3215.77--
长期待摊费用摊销(万元)------201.33--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5110.98---153.29--
固定资产报废损失(万元)--97365.19---5.76--
公允价值变动损失(万元)--109.23------
财务费用(万元)--7940.70--1872.29--
投资损失(万元)---2111.14---284.26--
递延所得税资产减少(万元)---5612.62--237.56--
递延所得税负债增加(万元)---1119.10---501.82--
存货的减少(万元)---18071.91---10504.45--
经营性应收项目的减少(万元)--24852.61--20490.62--
经营性应付项目的增加(万元)---114946.34---48739.04--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------27519.14--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--172478.06--223768.40--
减:现金的期初余额(万元)--62924.45--62924.45--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------160843.95--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------1376.04--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1587.98--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-292025-10-292025-07-142025-04-29
更新时间2026-04-292026-04-292025-10-302025-07-152025-04-29
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