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山东矿机(002526)现金流量表图
山东矿机(002526)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)53128.01213656.68171272.53112594.0245185.99
收到的税费返还(万元)36.642383.072381.312274.382003.68
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)286.871235.931828.541488.66407.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)53451.52217275.68175482.37116357.0747597.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)42788.21154083.05109081.1081114.6527470.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10915.9636585.5627381.6019910.1411659.74
支付的各项税费(万元)4091.7919865.1817143.8812915.813949.26
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4495.5913976.0913556.949934.075212.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)62291.54224509.88167163.51123874.6748291.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8840.02-7234.208318.86-7517.60-693.68
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)44.721154.333203.112846.30--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)30.3494.8415.9212.2112.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--44948.3632613.99----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)75.0646197.5335833.0235472.506626.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1992.1315590.9610528.208110.784005.84
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1000.0016000.0016000.009139.49--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2992.1331590.9626528.2024110.784005.84
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2917.0614606.579304.8211361.722620.37
吸收投资收到的现金(万元)--702.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--702.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--26300.0010800.002000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4042.002500.0012152.06----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4042.0029502.0022952.0613702.005000.00
偿还债务支付的现金(万元)--25344.0014500.325000.005000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)171.102122.541963.82105.5093.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--54.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3076.1124750.0627958.55--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)171.1030542.6541214.2020105.5010093.58
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3870.90-1040.65-18262.14-6403.50-5093.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.78-6.4517.7012.857.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7887.966325.27-620.75-2546.54-3159.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)50707.7644382.4944382.4944382.4944382.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)42819.8050707.7643761.7341835.9541222.69
净利润(万元)--13376.77--10274.63--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5472.21--5784.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1108.73--562.50--
长期待摊费用摊销(万元)--53.28------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--145.14---16.15--
固定资产报废损失(万元)--298.83--4079.84--
公允价值变动损失(万元)---55.96--47.99--
财务费用(万元)--458.33--105.85--
投资损失(万元)---5680.23---4692.74--
递延所得税资产减少(万元)---4045.64---3803.27--
递延所得税负债增加(万元)---66.56---8.80--
存货的减少(万元)---29609.88---19420.60--
经营性应收项目的减少(万元)--4409.43---3350.03--
经营性应付项目的增加(万元)--4736.87--7246.40--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---7234.20--38469.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--50707.76--41835.95--
减:现金的期初余额(万元)--44382.49--44382.49--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--6325.27---38958.73--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--77.17--385.36--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-212025-10-272025-08-212025-04-29
更新时间2026-04-292026-04-232025-10-282025-08-222025-04-29
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