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达仁堂(600329)现金流量表图
达仁堂(600329)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)131526.84507575.85353009.26230811.09120105.04
收到的税费返还(万元)99.1655.5151.2546.6314.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1386.0413469.8010939.725599.361688.26
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)133012.05521101.16364000.24236457.08121807.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15427.2464565.2151464.2433740.2315786.37
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23122.7394092.3566987.1644367.4323212.57
支付的各项税费(万元)18327.70121007.5853281.6535053.9215036.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)33917.43195329.44133234.1974521.3732219.09
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)90795.10474994.58304967.24187682.9486254.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)42216.9546106.5859032.9948774.1435552.57
收回投资收到的现金(万元)207259.00465164.87348346.67318346.6757000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1145.843530.542044.111225.41517.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--39.0635.926.375.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.000.000.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)208404.84468734.46350426.70319578.4557522.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1640.4311861.296287.924181.522400.49
投资支付的现金(万元)72500.00597670.59445670.59270170.59214000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----49117.3525638.9425638.94
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)74140.43609531.87501075.86299991.04242039.42
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)134264.41-140797.41-150649.1619587.41-184516.53
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--500.00500.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--500.00500.00----
偿还债务支付的现金(万元)--200.00200.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)187714.7598128.5898114.743.241.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)186.17259.55138.0995.9120.72
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)187900.9198588.1398452.8299.1522.32
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-187900.91-98088.13-97952.82-99.15-22.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-33.80-21.62-5.790.07-0.16
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11453.36-192800.58-189574.7868262.47-148986.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)101642.69294443.27294443.27294443.27294443.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)90189.33101642.69104868.49362705.74145456.83
净利润(万元)--211074.95--192308.98--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--15249.96--850.72--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2191.07--920.33--
长期待摊费用摊销(万元)------349.63--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---283.14---14.83--
固定资产报废损失(万元)--9101.06--7.35--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--96.81--41.85--
投资损失(万元)---164572.77---160774.44--
递延所得税资产减少(万元)---2659.25---2299.31--
递延所得税负债增加(万元)---576.21---60.94--
存货的减少(万元)--11773.07--6823.28--
经营性应收项目的减少(万元)---26041.68---46581.67--
经营性应付项目的增加(万元)---11310.40--51557.74--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--46106.58--48774.14--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--101642.69--362705.74--
减:现金的期初余额(万元)--294443.27--294443.27--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---192800.58--68262.47--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--831.95--1000.22--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--273.85--118.92--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-03-302025-11-012025-08-142025-04-29
更新时间2026-04-302026-03-302025-11-012025-08-152025-04-29
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