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悦康药业(688658)现金流量表图
悦康药业(688658)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)276524.03200225.22138577.6666659.49425912.22
收到的税费返还(万元)3488.13695.91549.38--2575.16
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)25054.689046.758290.093503.097717.06
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)305066.84209967.88147417.1370162.57436204.45
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)78597.3257178.5843350.1422192.23122141.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)42988.4032897.1622596.9211647.8845592.21
支付的各项税费(万元)22278.9115069.1210168.434148.3339325.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)127173.5687989.5972023.8924069.97185320.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)271038.18193134.45148139.3862058.41392380.38
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)34028.6616833.43-722.258104.1643824.07
收回投资收到的现金(万元)62000.0031000.0019000.006000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)371.61215.38165.8486.5922.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)41.1110.760.080.0862.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1029.071007.227.22----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)63441.8032233.3619173.156593.8984.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13508.0511692.208490.305770.7435860.13
投资支付的现金(万元)96900.0060700.0036000.00--17500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)110408.0572392.2044490.306770.7454660.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-46966.25-40158.84-25317.15-176.85-54575.87
吸收投资收到的现金(万元)10.0010.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)10.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12252.3812858.8112858.817558.8164901.06
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12262.3812868.8112858.817558.8164901.06
偿还债务支付的现金(万元)20311.946445.474326.20532.0051044.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2324.281485.41978.68470.6311124.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)831.627269.517153.51----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)23467.8315200.4012458.401185.7567747.05
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-11205.45-2331.59400.416373.06-2845.98
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)13.7916.9810.764.4126.39
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-24129.25-25640.02-25628.2314304.77-13571.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)123781.91123781.91123781.91123781.17137353.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)99652.6698141.8998153.68138085.94123781.91
净利润(万元)-27481.62---10218.02--12124.69
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)4154.35--1858.39----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2792.74--1357.98--2395.79
长期待摊费用摊销(万元)497.48--231.52----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-92.41------38.35
固定资产报废损失(万元)246.24--4.97--17548.28
公允价值变动损失(万元)-604.04-------234.49
财务费用(万元)2127.43--1104.77--2244.20
投资损失(万元)-346.11---138.55---47.73
递延所得税资产减少(万元)2548.57---185.53---992.89
递延所得税负债增加(万元)709.49--------
存货的减少(万元)26670.77--15988.52---5915.36
经营性应收项目的减少(万元)20818.64--13420.99--27664.56
经营性应付项目的增加(万元)-15676.27---33504.88---21889.86
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)34028.66---722.25----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)99652.66--98153.68--123781.91
减:现金的期初余额(万元)123781.91--123781.91--137353.32
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-24129.25---25628.23----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-362.15--74.63----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)727.59--425.83----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-212025-10-292025-08-282025-04-292025-03-15
更新时间2026-03-212025-10-302025-08-292025-04-292025-03-15
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