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新时达(002527)现金流量表图
新时达(002527)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)61873.30271984.40195592.18126474.1361268.83
收到的税费返还(万元)1235.785778.943763.191815.18691.04
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3799.638470.706476.244152.552402.91
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)66908.71286234.05205831.61132441.8564362.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)40704.19183444.67129427.8879513.0233977.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23237.0463553.3547145.1932159.0318210.00
支付的各项税费(万元)2995.1213669.559678.836493.032861.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6771.6714493.4114036.949877.705623.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)73708.02275160.98200288.84128042.7960672.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6799.3111073.065542.784399.073690.54
收回投资收到的现金(万元)--18000.0018080.0618080.069080.06
取得投资收益收到的现金(万元)--533.6643.6635.9516.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)22.20281.46188.74129.4428.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)22.2018815.1218312.4618245.459125.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)155.713256.902132.701012.04606.97
投资支付的现金(万元)--14000.0014000.0014000.0012000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)155.7117256.9016132.7015012.0412606.97
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-133.511558.222179.763233.41-3481.51
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)21000.0089013.2371568.3957868.4322676.34
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)21000.0089013.2371568.3957868.4322676.34
偿还债务支付的现金(万元)15950.00105143.0084400.8375340.8325060.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)449.502240.591722.451219.68637.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)173.921562.10832.94623.74440.43
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)16573.42108945.6986956.2277184.2426138.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4426.58-19932.46-15387.82-19315.81-3461.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-147.46130.67183.99190.1970.97
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2653.70-7170.50-7481.29-11493.15-3181.88
加:期初现金及现金等价物余额(万元)37894.7445065.2545065.2545065.2545065.25
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)35241.0437894.7437583.9533572.0941883.36
净利润(万元)--562.15--194.20--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--221.11--2195.42--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--793.82--642.20--
长期待摊费用摊销(万元)--686.59--318.31--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--29.18--16.99--
固定资产报废损失(万元)--387.02--9.90--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2602.92--1581.31--
投资损失(万元)---503.05---234.51--
递延所得税资产减少(万元)--37.66------
递延所得税负债增加(万元)---8.14------
存货的减少(万元)---2213.33---9790.76--
经营性应收项目的减少(万元)--8996.01--11911.56--
经营性应付项目的增加(万元)---6933.30---5608.09--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--11073.06--4399.07--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--37894.74--33572.09--
减:现金的期初余额(万元)--45065.25--45065.25--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---7170.50---11493.15--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--835.26--542.72--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-142025-10-282025-08-302025-04-28
更新时间2026-04-282026-04-152025-10-282025-08-302025-04-29
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