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亚星锚链(601890)现金流量表图
亚星锚链(601890)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)41410.58159314.77144829.2698535.2049660.15
收到的税费返还(万元)2800.448894.9112373.629262.145873.22
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1907.774614.783485.932410.361539.37
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)46118.80172824.47160688.81110207.7057072.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)65368.9689914.42116658.1576578.1833962.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6848.0122884.0917366.9311976.196467.01
支付的各项税费(万元)2315.5612715.688606.095794.392628.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7439.0221645.7915518.2410805.276856.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)81971.55147159.98158149.41105154.0349914.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-35852.7525664.482539.405053.687158.63
收回投资收到的现金(万元)--36830.3716264.6417207.34--
取得投资收益收到的现金(万元)1304.916839.904241.814675.673867.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--94.393.583.050.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)9470.4481000.1867405.32----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10775.35124764.8387915.3574050.3339536.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2092.0516729.497420.323769.791427.32
投资支付的现金(万元)13296.1267775.2745472.2922738.328229.67
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)14006.5755566.1545898.14----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)29394.75140070.9198790.7570376.3060525.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18619.40-15306.07-10875.403674.02-20988.35
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)18197.3197149.5668429.3338362.5020322.96
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)18197.3197149.5668429.3338362.5020322.96
偿还债务支付的现金(万元)7050.0062692.8857232.0027882.0012100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)520.2215415.9814814.5210497.47397.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------43.77--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--19318.005818.00----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7570.2297426.8677864.5244197.4712497.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10627.08-277.30-9435.19-5834.987825.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-365.19-414.99-458.87-21.229.31
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-44210.269666.13-18230.062871.50-5994.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)150010.15140344.03140344.03140344.03140344.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)105799.89150010.15122113.96143215.53134349.49
净利润(万元)--32766.59--11881.13--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2941.82------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--557.79--310.06--
长期待摊费用摊销(万元)--166.07------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--6.45---1.90--
固定资产报废损失(万元)--6.73--2934.86--
公允价值变动损失(万元)---4291.99---1865.08--
财务费用(万元)--2461.25---879.25--
投资损失(万元)---4791.36--131.69--
递延所得税资产减少(万元)---935.69--51.52--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--1418.18---4370.83--
经营性应收项目的减少(万元)---24789.08--2065.33--
经营性应付项目的增加(万元)--13483.15---4447.64--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--25664.48------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--150010.15--143215.53--
减:现金的期初余额(万元)--140344.03--140344.03--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--9666.13------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--782.65------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1.69------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-272025-08-262025-04-29
更新时间2026-04-282026-04-282025-10-282025-08-262025-04-29
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