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瑞凌股份(300154)现金流量表图
瑞凌股份(300154)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)17364.9091799.6469945.4245176.0519692.42
收到的税费返还(万元)0.99818.09816.12575.63500.29
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1517.111750.373176.47723.251107.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)18883.0094368.1173938.0146474.9321300.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12110.4852960.4939165.0525685.4212340.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4154.7916703.8612647.598669.374261.13
支付的各项税费(万元)1274.545249.372839.652929.321108.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1942.065647.176446.644785.272587.67
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)19481.8780560.8961098.9342069.3820297.73
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-598.8713807.2112839.084405.541002.96
收回投资收到的现金(万元)315567.96740046.34480659.15285602.33188172.40
取得投资收益收到的现金(万元)572.747481.005448.282476.301809.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--12.38--11.10--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)316140.70747539.72486107.43288089.73189981.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4930.9411026.138803.604545.111762.86
投资支付的现金(万元)311107.94753139.81498819.06294298.66196297.96
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--21.6111.18----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)316038.88764187.55507633.83298843.77198060.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)101.82-16647.83-21526.40-10754.04-8078.93
吸收投资收到的现金(万元)28.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)28.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3630.6220773.3817084.477750.82771.82
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)906.58216.97792.87792.87--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4565.1920990.3517877.358543.69771.82
偿还债务支付的现金(万元)371.386982.345865.323779.50591.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)191.939761.909518.279348.53182.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)872.694990.502822.201864.81--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1435.9921734.7418205.7914992.842297.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3129.20-744.39-328.44-6449.14-1525.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)163.54-1889.6342.00-19.09-562.34
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2795.68-5474.65-8973.76-12816.73-9164.19
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25268.2330742.8830742.8830742.8830422.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)28063.9125268.2321769.1217926.1421258.54
净利润(万元)--9842.81--4836.85--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--636.84---8.49--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--284.27--144.85--
长期待摊费用摊销(万元)--337.13--169.14--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--30.63---7.97--
固定资产报废损失(万元)--4.05---2.08--
公允价值变动损失(万元)---1091.10---825.82--
财务费用(万元)---100.78--1697.61--
投资损失(万元)---4815.76---1711.66--
递延所得税资产减少(万元)---244.66--253.80--
递延所得税负债增加(万元)--524.97---39.14--
存货的减少(万元)---5717.31---2003.79--
经营性应收项目的减少(万元)--6446.77---1782.89--
经营性应付项目的增加(万元)--2636.56--1202.39--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--13807.21--4405.54--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--25268.23--17926.14--
减:现金的期初余额(万元)--30742.88--30742.88--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5474.65---12816.73--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2996.19--1513.61--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-132025-10-272025-08-282025-04-28
更新时间2026-04-282026-04-142025-10-282025-08-282025-04-28
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