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物产环能(603071)现金流量表图
物产环能(603071)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)859976.794079263.813127960.162189606.291176974.93
收到的税费返还(万元)85.12562.87481.72328.05170.73
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)40978.9382698.7330088.8125111.8430130.31
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)901040.844162525.403158530.692215046.191207275.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)896944.183763270.022872841.942060840.491113167.31
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17242.2439731.0633417.8525815.0519164.97
支付的各项税费(万元)17087.2650124.2233321.3522750.279677.33
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)23885.9391899.8240816.1630084.0646991.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)955159.613945025.112980397.292139489.871189000.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-54118.77217500.29178133.4075556.3218275.20
收回投资收到的现金(万元)71480.5949838.7471331.2356623.9323182.94
取得投资收益收到的现金(万元)--2432.8631.4131.41--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.13177.5586.8286.810.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----499.00499.00499.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--69772.41300.00300.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)71484.72122221.5672248.4657541.1523682.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15379.098874.61970.82586.12433.31
投资支付的现金(万元)50571.5349678.87112849.7262495.4757285.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----1164.60----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)178.9098641.03218.05103.05--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)205465.65157194.50115203.2063184.6457718.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-133980.92-34972.94-42954.74-5643.49-34036.06
吸收投资收到的现金(万元)4900.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)4900.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)110358.24361849.43178792.86174192.8698549.92
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)115258.24361849.43178792.86174192.8698549.92
偿还债务支付的现金(万元)68955.82350331.62245280.02175454.16115443.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6351.9546833.1245737.7942646.63953.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--9887.94--7920.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)75307.76397164.74291017.81218100.79116397.02
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)39950.47-35315.32-112224.96-43907.93-17847.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)37.09177.92-1161.24-909.24-592.59
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-148112.13147389.9521792.4625095.65-34200.55
加:期初现金及现金等价物余额(万元)201824.0454434.0954434.0954434.0954434.09
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)53711.91201824.0476226.5579529.7420233.54
净利润(万元)--81499.92--38463.51--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--40666.82--32471.59--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1195.42--592.14--
长期待摊费用摊销(万元)--691.38--372.60--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.73---26.48--
固定资产报废损失(万元)--3.56------
公允价值变动损失(万元)--2045.45--1222.96--
财务费用(万元)--3346.16--2425.31--
投资损失(万元)---1189.68---2798.56--
递延所得税资产减少(万元)--252.04--1262.46--
递延所得税负债增加(万元)---850.41---116.23--
存货的减少(万元)---34217.79---54933.11--
经营性应收项目的减少(万元)--27209.77--10246.57--
经营性应付项目的增加(万元)--56286.82--24819.37--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--217500.29--75556.32--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--201824.04--79529.74--
减:现金的期初余额(万元)--54434.09--54434.09--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--147389.95--25095.65--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---2074.03--187.79--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-202026-04-202025-10-202025-08-212025-04-21
更新时间2026-04-202026-04-212025-10-212025-08-212025-04-22
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