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泰慕士(001234)现金流量表图
泰慕士(001234)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)24959.2189079.5966437.5449333.9426869.60
收到的税费返还(万元)288.45653.20674.20485.15228.65
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)62.97712.31584.57417.93215.87
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)25310.6390445.1067696.3150237.0127314.12
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16251.0356298.5842101.1526907.5713660.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7935.6624238.5918943.7613285.937903.49
支付的各项税费(万元)726.973742.903118.292383.651256.77
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)189.862038.671013.08730.88528.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)25103.5286318.7465176.2743308.0323348.82
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)207.114126.362520.046928.983965.30
收回投资收到的现金(万元)13700.00119600.0096950.0064090.0042950.00
取得投资收益收到的现金(万元)128.35645.63531.63427.73258.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.005.500.900.900.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.000.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--19.8619.8619.86--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13832.52120270.9997502.4064538.4943225.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1470.918512.556373.554149.041228.64
投资支付的现金(万元)18300.00115750.0094950.0070250.0047140.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)19770.91124262.55101323.5574399.0448368.64
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5938.39-3991.56-3821.15-9860.55-5142.72
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3430.0022470.0014510.009440.005340.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--2144.302174.831610.30--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3849.5124614.3016684.8311050.306040.00
偿还债务支付的现金(万元)4170.0024143.0018443.0013103.006835.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)23.583414.633301.3759.9336.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--994.35951.00534.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4193.5828551.9822695.3713696.937405.68
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-344.08-3937.68-6010.55-2646.63-1365.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-186.0322.65250.17396.83157.59
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6261.39-3780.23-7061.48-5181.37-2385.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15923.8419704.0719704.0719704.0719704.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9662.4415923.8412642.5814522.7017318.55
净利润(万元)--4710.55--2971.40--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--143.46---415.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--105.00--51.30--
长期待摊费用摊销(万元)------0.00--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.87--0.58--
固定资产报废损失(万元)--13.74--0.00--
公允价值变动损失(万元)---379.79---183.04--
财务费用(万元)--95.25---328.49--
投资损失(万元)---236.76---126.80--
递延所得税资产减少(万元)--68.18--71.60--
递延所得税负债增加(万元)------0.00--
存货的减少(万元)---1548.62---1806.49--
经营性应收项目的减少(万元)---3175.72--7220.73--
经营性应付项目的增加(万元)--648.12---2828.11--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4126.36--6928.98--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--15923.84--14522.70--
减:现金的期初余额(万元)--19704.07--19704.07--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3780.23---5181.37--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--36.90------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-03-282025-10-262025-08-222025-04-29
更新时间2026-04-272026-03-282025-10-282025-08-252025-04-29
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