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国力电子(688103)现金流量表图
国力电子(688103)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)25071.32149194.8769291.8340235.9418794.42
收到的税费返还(万元)428.8377.81107.310.280.28
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)183.522627.961382.15812.62366.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)25683.67151900.6470781.2941048.8419161.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)18761.09109454.9945286.7226199.8013356.97
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5723.7522829.3216778.6910735.264936.99
支付的各项税费(万元)900.052392.432566.871869.73564.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1985.954512.725935.993505.561436.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)27370.84139189.4770568.2842310.3520295.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1687.1812711.18213.02-1261.51-1133.75
收回投资收到的现金(万元)36500.00222380.00161355.00116705.0052255.00
取得投资收益收到的现金(万元)46.69499.34359.26234.1571.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.386.252.192.190.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--414.76341.46250.37--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)36548.07223300.34162057.91117191.7252327.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2740.859632.815437.013942.891717.13
投资支付的现金(万元)51500.00222380.00186189.02129705.0067255.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)54240.85232012.81191626.03133647.8968972.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17692.77-8712.47-29568.12-16456.17-16644.82
吸收投资收到的现金(万元)100.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)100.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--2994.002700.001800.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1500.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)100.004494.002700.001800.00--
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13.232273.382459.631768.56--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3659.392999.691109.39--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13.235932.775459.322877.95--
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)86.77-1438.77-2759.32-1077.95--
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-101.80-125.11-62.21-27.18-5.33
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-19394.982434.84-32176.64-18822.81-17783.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)75968.7273533.8873533.8873533.8873533.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)56573.7375968.7241357.2454711.0655749.97
净利润(万元)--7210.12--3657.41--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--785.51--576.24--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--497.96--246.65--
长期待摊费用摊销(万元)--17.68--8.62--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.43---0.43--
固定资产报废损失(万元)--6.59------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1964.57--885.54--
投资损失(万元)---431.67---222.98--
递延所得税资产减少(万元)---168.38--322.54--
递延所得税负债增加(万元)---211.64---80.23--
存货的减少(万元)---9004.52---3893.12--
经营性应收项目的减少(万元)---34303.96--8089.28--
经营性应付项目的增加(万元)--41312.43---13667.09--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--12711.18---1261.51--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--75968.72--54711.06--
减:现金的期初余额(万元)--73533.88--73533.88--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2434.84---18822.81--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--911.88--779.10--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--37.17--15.96--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-202025-10-292025-08-262025-04-29
更新时间2026-04-282026-04-212025-10-302025-08-262025-04-29
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