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四方股份(601126)现金流量表图
四方股份(601126)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)189952.31883927.51555320.32341257.03163619.87
收到的税费返还(万元)7288.5511477.6310012.508895.626636.21
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----4369600.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----2580100.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----14255500.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3896.3722104.5517603.4011335.566361.94
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)201137.23917509.68582936.22361488.21176618.02
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)134758.27498171.14324932.86212855.2092352.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)28194.38123442.4895919.1968724.6426931.35
支付的各项税费(万元)18798.4856868.0241637.6828758.5313571.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)----10016500.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----6206300.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17974.51116562.3877666.5751197.0725110.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)199725.64795044.03540156.30361535.44157966.17
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1411.59122465.6542779.92-47.2318651.85
收回投资收到的现金(万元)118000.00237800.00177800.00175800.0098800.00
取得投资收益收到的现金(万元)161.931951.48741.28678.06371.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.05169.7494.2193.8315.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2.8910.81------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)118167.86239932.02178637.53176571.8999186.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4579.5620962.1714837.999769.695655.12
投资支付的现金(万元)218958.64263800.00213800.00211800.00161800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--409.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)223538.19285171.17228637.99221569.69167455.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-105370.33-45239.14-50000.45-44997.81-68268.22
吸收投资收到的现金(万元)--193.90193.90193.90193.90
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--193.90193.90193.90193.90
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--193.90193.90193.90193.90
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--59995.3059995.3059995.30--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8.78738.417400.00----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8.7860733.7160640.7360260.73--
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8.78-60539.81-60446.83-60066.83193.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-256.31-339.14-190.05-62.24-26.99
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-104223.8216347.56-67857.42-105174.11-49449.45
加:期初现金及现金等价物余额(万元)342212.00325864.44325864.44325864.44325864.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)237988.17342212.00258007.02220690.33276414.99
净利润(万元)--82894.38--47593.64--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--8052.07------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3969.90--1895.25--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---88.71---118.26--
固定资产报废损失(万元)--8519.60--3982.47--
公允价值变动损失(万元)---1303.76---411.79--
财务费用(万元)--339.14--84.66--
投资损失(万元)---1194.47---718.05--
递延所得税资产减少(万元)---3025.27---1881.37--
递延所得税负债增加(万元)---130.35---83.42--
存货的减少(万元)---38862.25--4771.53--
经营性应收项目的减少(万元)---80149.05---63487.85--
经营性应付项目的增加(万元)--132554.95---520.73--
其他(万元)--4120.20--2381.28--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--122465.65------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--342212.00--220690.33--
减:现金的期初余额(万元)--325864.44--325864.44--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--16347.56------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----2126800.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--5611.17------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--121.19------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-03-232025-10-292025-08-302025-04-29
更新时间2026-04-302026-03-232025-10-302025-08-302025-04-29
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