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海优新材(688680)现金流量表图
海优新材(688680)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)34908.71149057.13118770.6580169.9436375.45
收到的税费返还(万元)154.031318.10295.11271.42271.42
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)555.831294.261044.83690.493512.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)35618.58151669.49120110.5981131.8540159.04
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)25028.64113229.2677758.1351717.7029731.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2791.6513718.7510188.747354.463931.43
支付的各项税费(万元)351.011019.31969.40890.78789.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)988.936312.783696.633338.161181.02
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)29160.24134280.1092612.9163301.1035633.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6458.3417389.3927497.6817830.764525.35
收回投资收到的现金(万元)68070.64118877.7484184.1244375.2418000.00
取得投资收益收到的现金(万元)222.25383.78207.39144.63103.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--732.4316.64----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)68292.89119993.9584408.1544519.8718103.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)594.723383.932487.172189.724488.27
投资支付的现金(万元)30000.00153509.1593469.8952041.4122631.29
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)30594.72156893.0895957.0754231.1427119.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)37698.17-36899.14-11548.92-9711.26-9016.52
吸收投资收到的现金(万元)--805.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13500.0046906.3440106.3417576.469000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----805.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13500.0047711.3440911.3419381.469000.00
偿还债务支付的现金(万元)15250.0049099.0740099.0732263.7520249.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)177.211747.831574.251182.86350.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)40.09775.26110.82--149.23
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15467.3051622.1541784.1433536.0920748.96
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1967.30-3910.81-872.80-14154.62-11748.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)52.40-116.8234.9381.53162.76
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)42241.62-23537.3815110.89-5953.60-16077.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11489.7835027.1635027.1635027.1635027.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)53731.4011489.7850138.0429073.5618949.79
净利润(万元)---49299.67---13316.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--19053.94------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--388.25--226.05--
长期待摊费用摊销(万元)--2451.85------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--565.04--0.90--
固定资产报废损失(万元)--1786.06--3794.60--
公允价值变动损失(万元)---84.52---30.26--
财务费用(万元)--3685.76--2672.20--
投资损失(万元)---276.12---141.67--
递延所得税资产减少(万元)--4154.99--1085.91--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--6709.32--10166.66--
经营性应收项目的减少(万元)--38124.63--23633.86--
经营性应付项目的增加(万元)---20092.14---10605.98--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--17389.39------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--11489.78--29073.56--
减:现金的期初余额(万元)--35027.16--35027.16--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---23537.38------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--153.84------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1236.24------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-172025-11-012025-08-302025-04-21
更新时间2026-04-292026-04-182025-11-012025-08-302025-04-21
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