中财网 中财网股票行情
西子洁能(002534)现金流量表图
西子洁能(002534)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)132873.37549750.84385171.92255766.54103773.09
收到的税费返还(万元)3084.704042.194205.403110.012331.70
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5341.4367784.7818281.6010988.2210723.66
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)141299.49621577.80407658.92269864.77116828.45
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)90745.11402452.25276860.05186807.7093385.45
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20731.6462147.9449645.1535831.8121479.98
支付的各项税费(万元)11345.8828117.0517037.6412159.586795.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12126.3952645.2929354.8217413.4812697.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)134949.02545362.52372897.65252212.57134358.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6350.4776215.2834761.2617652.20-17530.01
收回投资收到的现金(万元)31129.5743799.5111023.797023.790.00
取得投资收益收到的现金(万元)868.953360.591728.641260.000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)38.9522365.7917192.5816533.5032.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)20231.35108375.0042503.2942503.29--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)52268.81177900.8872448.3167320.5832355.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2844.5414345.0110764.957541.814119.58
投资支付的现金(万元)26000.00115600.0018100.00--0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)10000.00117896.2987442.5278939.54--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)38844.54247841.30116307.4786481.3614119.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)13424.27-69940.42-43859.16-19160.7718236.26
吸收投资收到的现金(万元)--153.0040.0040.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--153.0040.0040.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)0.002700.003370.003170.002070.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--4360.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)0.007213.003410.003210.002070.00
偿还债务支付的现金(万元)21.7525399.725881.755535.335013.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1451.6624949.6924273.0623940.432121.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1237.508805.688778.318683.111840.10
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)224.0215837.4714306.1514025.54--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1697.4366186.8844460.9643501.3019249.35
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1697.43-58973.88-41050.96-40291.30-17179.35
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-618.42-536.38-149.1653.71104.73
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)17458.89-53235.40-50298.02-41746.16-16368.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)230918.42284153.81284153.81284153.81284153.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)248377.31230918.42233855.80242407.65267785.44
净利润(万元)--55985.53--17962.56--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4396.08--1944.02--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3965.99--1979.63--
长期待摊费用摊销(万元)--704.95--288.88--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---24172.27--89.85--
固定资产报废损失(万元)--147.19--71.18--
公允价值变动损失(万元)---113.50--0.00--
财务费用(万元)--4921.09--3894.57--
投资损失(万元)---4745.85---2306.92--
递延所得税资产减少(万元)---40.05--348.24--
递延所得税负债增加(万元)-------31.29--
存货的减少(万元)--32154.16--201.09--
经营性应收项目的减少(万元)--39122.00---29386.35--
经营性应付项目的增加(万元)---53032.32--12240.29--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--76215.28--17652.20--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--230918.42--242407.65--
减:现金的期初余额(万元)--284153.81--284153.81--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---53235.40---41746.16--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3234.31--556.77--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-092025-10-282025-08-262025-04-25
更新时间2026-04-282026-04-102025-10-282025-08-262025-04-25
↑返回页顶↑

转至西子洁能（002534）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。