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云图控股(002539)现金流量表图
云图控股(002539)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)395784.411501682.951111386.23782973.85388387.39
收到的税费返还(万元)1364.5311086.407306.057285.92--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)36730.13111163.1376997.7878426.1441515.23
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)433879.061623932.481195690.06868685.92429902.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)423362.441272553.95976631.94670626.47335364.62
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)28877.63111631.8479455.8651497.7026290.83
支付的各项税费(万元)12465.4637746.9229386.0519754.3510215.84
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20271.1076332.9954691.8240930.2015471.98
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)484976.631498265.701140165.67782808.72387343.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-51097.57125666.7855524.3985877.1942559.34
收回投资收到的现金(万元)--2515.94399.26----
取得投资收益收到的现金(万元)85.60709.84120.6637.75--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)37.662420.232060.142047.9796.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)22204.5658905.1655213.3243153.5227815.33
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)22327.8164551.1857793.3945239.2427911.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)74532.28235571.58229145.09109641.3452517.55
投资支付的现金(万元)14021.6739102.0038612.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)26325.2261014.6956595.4349687.7726272.22
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)114879.18335688.27324352.52159329.1178789.77
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-92551.37-271137.09-266559.13-114089.87-50877.84
吸收投资收到的现金(万元)--2000.002000.002000.002000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--2000.00--2000.002000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)235444.00859826.00688693.00466064.00223200.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)16950.0049300.0058800.0075750.0056500.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)252394.00911126.00749493.00543814.00281700.00
偿还债务支付的现金(万元)172677.00600618.67476737.33404390.33178322.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8704.6355896.6747611.4527672.486962.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1500.00--1500.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)233.224856.544772.754330.832354.28
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)181614.85661371.87529121.53436393.64187638.89
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)70779.15249754.13220371.47107420.3694061.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-65.06-189.29-59.5379.04110.70
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-72934.85104094.549277.1979286.7285853.31
加:期初现金及现金等价物余额(万元)216189.73112095.19112095.19112095.19112095.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)143254.88216189.73121372.38191381.91197948.50
净利润(万元)--84606.60--52247.60--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2693.12--1802.57--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4937.47--2169.95--
长期待摊费用摊销(万元)--8299.07--3963.21--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---183.70---208.62--
固定资产报废损失(万元)--2395.90--1397.44--
公允价值变动损失(万元)--2301.69--71.78--
财务费用(万元)--21131.49--10361.49--
投资损失(万元)--2866.26--2339.63--
递延所得税资产减少(万元)---1543.91---783.10--
递延所得税负债增加(万元)---406.19--86.83--
存货的减少(万元)--45099.15--77841.17--
经营性应收项目的减少(万元)---233846.11--86250.15--
经营性应付项目的增加(万元)--82959.80---205792.40--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--125666.78--85877.19--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--216189.73--191381.91--
减:现金的期初余额(万元)--112095.19--112095.19--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--104094.54--79286.72--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--4243.30------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1224.23--589.90--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-142025-10-272025-08-282025-04-28
更新时间2026-04-292026-04-152025-10-282025-08-282025-04-29
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