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亚太科技(002540)现金流量表图
亚太科技(002540)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)185800.18745637.59574792.86356800.41184626.18
收到的税费返还(万元)1238.511799.49334.17327.35325.34
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--0.000.000.000.00
向中央银行借款净增加额(万元)--0.000.000.000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--0.000.000.000.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.000.000.000.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--0.000.000.000.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--0.000.000.000.00
收到再保业务现金净额(万元)--0.000.000.000.00
保户储金及投资款净增加额(万元)--0.000.000.000.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)405.307077.914300.093823.891444.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)187443.99754514.99579427.13360951.64186395.82
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)162613.37657926.93525766.27317754.79175820.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20520.4160975.3843595.2128728.7316388.84
支付的各项税费(万元)3872.7717541.7311052.748222.962047.83
客户贷款及垫款净增加额(万元)--0.000.000.000.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--0.000.000.000.00
拆出资金净增加额(万元)--0.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.000.000.000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--0.000.000.000.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--0.000.000.000.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5768.3426033.7716222.918668.854190.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)192774.88762477.81596637.13363375.32198447.47
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5330.89-7962.82-17210.00-2423.68-12051.65
收回投资收到的现金(万元)34000.00306500.00265500.00184500.0076476.57
取得投资收益收到的现金(万元)115.691302.555550.91419.50221.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.00141.590.000.000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.000.000.000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--2025.920.0061.6213.09
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)34115.69309970.06271050.91184981.1176711.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16639.8931105.1538592.6221520.0714626.47
投资支付的现金(万元)30998.44273000.00229829.40166106.0075158.34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.000.000.000.00
质押贷款净增加额(万元)--0.000.000.000.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.000.000.000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)47638.33304105.15268422.02187626.0689784.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13522.645864.912628.89-2644.95-13073.36
吸收投资收到的现金(万元)0.002479.970.000.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.00--0.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)23915.6547434.4025727.826928.902622.27
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--2988.472806.381673.140.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)24016.5152902.8428534.198602.042622.27
偿还债务支付的现金(万元)43.8445735.662852.971100.000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1329.0338226.2542973.0125514.13686.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.00--0.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1252.44832.46832.460.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1408.2685214.3546658.4427446.59686.16
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)22608.25-32311.51-18124.25-18844.551936.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-270.97129.74299.25309.90173.53
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3483.75-34279.68-32406.12-23603.28-23015.36
加:期初现金及现金等价物余额(万元)47260.8581473.1081473.1081473.1081473.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)50744.6047193.4249066.9857869.8158457.73
净利润(万元)--42554.24--20803.83--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1075.95---277.77--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--923.24--362.26--
长期待摊费用摊销(万元)--5.41--167.63--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---44.57---44.50--
固定资产报废损失(万元)--148.09--7.27--
公允价值变动损失(万元)---26.21---26.21--
财务费用(万元)--5603.54--2546.78--
投资损失(万元)---1159.07---632.51--
递延所得税资产减少(万元)---558.02---148.23--
递延所得税负债增加(万元)---172.68--18.43--
存货的减少(万元)---15987.89---3432.83--
经营性应收项目的减少(万元)---80369.90---24179.53--
经营性应付项目的增加(万元)--21638.31---9424.15--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---7962.82---2423.68--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--47193.42--57869.81--
减:现金的期初余额(万元)--81473.10--81473.10--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---34279.68---23603.28--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--0.000.000.000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--0.000.000.000.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--257.79------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-212026-04-212025-10-272025-08-262025-04-21
更新时间2026-04-212026-04-212025-10-282025-08-262025-04-22
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