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天瑞仪器(300165)现金流量表图
天瑞仪器(300165)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)18048.7578033.3255042.4735753.4917083.40
收到的税费返还(万元)505.491445.901695.281306.17323.35
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.000.000.00----
向中央银行借款净增加额(万元)0.000.000.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.000.000.00----
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.000.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.000.000.00----
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.000.000.00----
收到再保业务现金净额(万元)0.000.000.00----
保户储金及投资款净增加额(万元)0.000.000.00----
收到其他与经营活动有关的现金(万元)311.273262.801699.27893.75711.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)18865.5182742.0358437.0237953.4118118.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7478.8922634.0218389.3211388.175854.22
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4799.6823035.0217401.6211119.755762.69
支付的各项税费(万元)1673.415031.194471.003559.102035.39
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.000.000.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.000.000.00----
拆出资金净增加额(万元)--0.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.000.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.000.000.00----
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.000.000.00----
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1787.4711678.757568.464890.272472.85
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)15739.4562378.9947830.4130957.2916125.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3126.0620363.0310606.616996.121992.94
收回投资收到的现金(万元)0.000.000.000.000.00
取得投资收益收到的现金(万元)0.007.515.335.330.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)364.301182.591288.66788.61532.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.00574.03----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.000.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)364.301190.101868.021217.97835.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)39.58498.29212.7597.0392.20
投资支付的现金(万元)0.000.000.000.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.000.000.00----
质押贷款净增加额(万元)0.000.000.00----
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.000.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)39.58498.29212.7597.0392.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)324.72691.801655.271120.94742.96
吸收投资收到的现金(万元)0.000.000.000.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.00--0.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1000.0011752.348029.605529.602549.60
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.000.000.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1000.0011752.348029.605529.602549.60
偿还债务支付的现金(万元)1000.0023486.8115301.788801.785150.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1290.535897.734337.932945.511469.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00147.00--0.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)51.34232.14226.67----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2341.8729616.6919866.3811909.066686.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1341.87-17864.35-11836.78-6379.45-4136.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-59.74-143.48-1.552.336.96
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2049.173047.01423.551739.93-1394.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11635.478588.468588.468588.468588.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13684.6411635.479012.0210328.397194.46
净利润(万元)---24137.14---1932.56--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--21075.05------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--425.19--207.53--
长期待摊费用摊销(万元)--346.19------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---296.09---256.50--
固定资产报废损失(万元)--11.77--1137.58--
公允价值变动损失(万元)--11.00------
财务费用(万元)--5878.13--4000.46--
投资损失(万元)---197.85---82.43--
递延所得税资产减少(万元)--0.00------
递延所得税负债增加(万元)--0.00------
存货的减少(万元)--2345.17---231.89--
经营性应收项目的减少(万元)--17860.42---1729.31--
经营性应付项目的增加(万元)---5260.88--551.42--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--20363.03------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--11635.47--10328.39--
减:现金的期初余额(万元)--8588.46--8588.46--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3047.01------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.000.000.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.000.000.00----
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--215.30------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-242025-08-272025-04-28
更新时间2026-04-282026-04-282025-10-262025-08-272026-04-27
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