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ST迪威迅(300167)现金流量表图
ST迪威迅(300167)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)7761.3163930.2244456.0527723.5114283.57
收到的税费返还(万元)19.9020.5141.6141.610.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)92.222193.54667.56582.77588.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)7873.4266144.2845165.2228347.9014872.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6821.2742198.7128794.5716175.8710293.06
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5218.9821451.6316357.2411236.385110.15
支付的各项税费(万元)170.90917.62720.89424.31327.19
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1174.135044.943085.632142.231605.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)13385.2769612.9048958.3329978.7817336.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5511.85-3468.62-3793.11-1630.89-2463.93
收回投资收到的现金(万元)--158.52158.52158.52--
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--204.00204.00204.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----163.50----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----1400.63----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--1926.651926.651926.65--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9.0547.537.715.892.55
投资支付的现金(万元)--150.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----1400.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9.051597.531407.711405.892.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9.05329.12518.94520.76-2.55
吸收投资收到的现金(万元)4268.907322.477322.4730.0030.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--30.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)500.001800.001000.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----527.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4768.909649.478849.47498.00485.00
偿还债务支付的现金(万元)500.001100.00600.00100.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)20.09982.04969.10871.33859.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--935.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----2616.74----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)733.005516.804185.841886.391315.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4035.904132.674663.63-1388.39-830.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)---5.60----0.07
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1485.00987.571389.46-2498.52-3296.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9869.688882.118882.118882.118882.11
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8384.689869.6810271.576383.595585.53
净利润(万元)---1711.15---107.94--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--138.83--65.34--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---26.29---26.29--
固定资产报废损失(万元)--252.78--142.55--
公允价值变动损失(万元)------0.00--
财务费用(万元)--1273.09--456.34--
投资损失(万元)---5985.60--4.31--
递延所得税资产减少(万元)---12.48--9.57--
递延所得税负债增加(万元)--5.54---7.49--
存货的减少(万元)---7305.36--1779.68--
经营性应收项目的减少(万元)--2616.28---2071.92--
经营性应付项目的增加(万元)--1195.55---2094.65--
其他(万元)--2358.48------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--9869.68--6383.59--
减:现金的期初余额(万元)--8882.11--8882.11--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-302026-04-302025-10-292025-08-262025-04-30
更新时间2026-04-302026-04-302025-10-302025-08-262025-04-30
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